Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 1 615 007 | 1 977 683 | ||||||||||
114 | 13 138 467 | 11 547 647 | ||||||||||
20.0 | 12 453 784 | 12 227 369 | ||||||||||
301 | 156 080 359 | 175 922 117 | ||||||||||
302 | 6 503 400 | 6 680 363 | ||||||||||
303 | 4 074 182 604 | 4 281 587 691 | ||||||||||
304 | 6 253 047 | 3 475 194 | ||||||||||
306 | 6 070 | 6 070 | ||||||||||
319 | 62 000 000 | 0 | ||||||||||
32.1 | 95 190 761 | 206 293 628 | ||||||||||
32.2 | 13 486 742 | 93 467 373 | ||||||||||
442 | 847 695 | 506 362 | ||||||||||
446 | 9 072 457 | 8 993 375 | ||||||||||
447 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
449 | 92 554 | 91 720 | ||||||||||
450 | 457 144 | 677 586 | ||||||||||
451 | 59 707 332 | 62 731 426 | ||||||||||
453 | 0 | 2 | ||||||||||
454 | 3 429 922 | 3 389 000 | ||||||||||
45.1 | 551 522 318 | 575 999 870 | ||||||||||
45.2 | 737 625 467 | 760 633 789 | ||||||||||
458 | 25 496 924 | 24 955 037 | ||||||||||
459 | 2 085 046 | 2 078 475 | ||||||||||
47.1 | 201 717 | 201 920 | ||||||||||
474 | 43 284 669 | 44 694 433 | ||||||||||
475 | 195 881 | 371 423 | ||||||||||
477 | 1 072 265 | 1 027 093 | ||||||||||
478 | 0 | 151 062 | ||||||||||
501 | 6 083 494 | 6 565 622 | ||||||||||
502 | 29 982 190 | 30 073 914 | ||||||||||
504 | 90 623 405 | 89 216 715 | ||||||||||
507 | 111 113 | 111 113 | ||||||||||
509 | 89 | 20 | ||||||||||
526 | 30 067 457 | 28 271 359 | ||||||||||
601 | 32 101 462 | 32 101 462 | ||||||||||
602 | 23 938 983 | 23 905 967 | ||||||||||
603 | 6 697 416 | 7 250 376 | ||||||||||
604 | 28 982 468 | 29 144 170 | ||||||||||
608 | 10 744 125 | 10 777 487 | ||||||||||
609 | 16 956 088 | 17 220 315 | ||||||||||
610 | 279 995 | 289 698 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 5 493 620 | 4 872 433 | ||||||||||
619 | 85 372 | 85 372 | ||||||||||
620 | 778 201 | 771 145 | ||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 619 637 053 | 686 357 575 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 778 664 163 | 7 246 802 451 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 15 514 019 | 15 514 019 | ||||||||||
106 | 61 356 262 | 61 494 568 | ||||||||||
107 | 923 376 | 923 376 | ||||||||||
108 | 99 263 282 | 99 297 063 | ||||||||||
203 | 124 775 | 117 690 | ||||||||||
301 | 106 134 413 | 108 925 189 | ||||||||||
302 | 2 960 712 | 3 054 606 | ||||||||||
303 | 4 074 182 604 | 4 281 587 691 | ||||||||||
304 | 620 | 786 | ||||||||||
306 | 31 785 949 | 29 514 126 | ||||||||||
312 | 1 234 159 | 1 251 677 | ||||||||||
31.1 | 1 371 622 | 116 465 331 | ||||||||||
31.2 | 8 723 214 | 6 884 261 | ||||||||||
32.1 | 1 895 069 | 1 819 270 | ||||||||||
32.2 | 1 540 | 11 367 | ||||||||||
405 | 707 901 | 6 963 369 | ||||||||||
406 | 481 675 | 512 033 | ||||||||||
407 | 512 755 510 | 519 522 562 | ||||||||||
408 | 275 689 162 | 270 736 588 | ||||||||||
409 | 10 083 341 | 10 439 182 | ||||||||||
410 | 125 681 520 | 84 534 935 | ||||||||||
411 | 0 | 0 | ||||||||||
415 | 13 640 | 22 180 | ||||||||||
417 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
418 | 2 847 950 | 2 860 817 | ||||||||||
419 | 71 608 | 64 643 | ||||||||||
420 | 30 819 309 | 32 954 296 | ||||||||||
422 | 5 011 069 | 5 004 725 | ||||||||||
42.1 | 219 387 795 | 298 975 046 | ||||||||||
42.2 | 256 553 369 | 289 866 178 | ||||||||||
432 | 17 | 17 | ||||||||||
435 | 5 | 5 | ||||||||||
436 | 1 | 1 | ||||||||||
437 | 1 | 1 | ||||||||||
439 | 88 | 105 | ||||||||||
43.1 | 542 068 | 589 747 | ||||||||||
442 | 2 554 | 1 970 | ||||||||||
446 | 54 420 | 51 884 | ||||||||||
447 | 209 | 140 | ||||||||||
449 | 447 | 384 | ||||||||||
450 | 833 | 841 | ||||||||||
451 | 106 023 | 135 301 | ||||||||||
453 | 0 | 1 | ||||||||||
454 | 168 529 | 154 633 | ||||||||||
45.1 | 3 227 727 | 3 684 647 | ||||||||||
45.2 | 17 975 164 | 18 222 946 | ||||||||||
458 | 22 760 281 | 22 152 732 | ||||||||||
459 | 1 762 207 | 1 688 207 | ||||||||||
47.1 | 81 114 | 81 230 | ||||||||||
474 | 99 298 020 | 102 565 932 | ||||||||||
475 | 324 301 | 348 260 | ||||||||||
477 | 83 291 | 64 668 | ||||||||||
478 | 0 | 14 460 | ||||||||||
496 | 55 013 664 | 52 441 618 | ||||||||||
501 | 176 147 | 105 852 | ||||||||||
502 | 130 765 | 217 876 | ||||||||||
504 | 1 990 415 | 1 939 300 | ||||||||||
520 | 18 034 115 | 18 035 038 | ||||||||||
524 | 1 425 | 1 425 | ||||||||||
525 | 4 877 025 | 4 982 218 | ||||||||||
526 | 11 938 533 | 10 663 751 | ||||||||||
602 | 3 | 3 | ||||||||||
603 | 5 474 129 | 5 571 182 | ||||||||||
604 | 13 865 438 | 14 053 088 | ||||||||||
608 | 11 403 719 | 11 499 440 | ||||||||||
609 | 9 734 614 | 9 980 611 | ||||||||||
615 | 2 159 999 | 2 290 422 | ||||||||||
706 | 651 801 407 | 715 844 941 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 778 664 163 | 7 246 802 451 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 2 929 976 | 0 | ||||||||||
90.4 | 233 554 285 | 229 858 920 | ||||||||||
90.5 | 2 169 802 199 | 2 276 919 660 | ||||||||||
90.6 | 3 941 342 | 3 583 468 | ||||||||||
99998 | 1 871 622 839 | 2 047 103 820 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 281 850 641 | 4 557 465 868 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 871 622 839 | 2 047 103 820 | ||||||||||
99999 | 2 410 227 802 | 2 510 362 048 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 281 850 641 | 4 557 465 868 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 335 779 708 | 330 247 634 | ||||||||||
939 | 390 960 | 142 039 | ||||||||||
941 | 1 232 531 | 828 420 | ||||||||||
99996 | 314 945 597 | 310 180 167 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 652 348 796 | 641 398 260 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 313 367 575 | 309 289 596 | ||||||||||
964 | 10 352 | 10 081 | ||||||||||
969 | 1 181 246 | 738 856 | ||||||||||
971 | 386 424 | 141 634 | ||||||||||
99997 | 337 403 199 | 331 218 093 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 652 348 796 | 641 398 260 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив