Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 890 540									2 140 639
20.0			5 514 526									4 662 524
301			6 817 406									7 490 118
302			1 503 063									1 766 704
304			1 017 840									1 678 221
306			538									502
32.1			7 350 814									7 800 723
32.2			63 255 398									42 477 504
446			1 767 127									1 670 307
449			89 685									120 993
451			32 111 643									37 347 574
453			97 005									96 627
454			1 512 036									1 599 752
45.1			94 408 537									105 094 357
45.2			30 461 031									31 070 704
458			5 916 036									5 782 887
459			1 074 386									1 076 716
47.1			3 794									3 794
474			9 006 307									10 338 132
475			0									0
478			582 499									621 842
501			3 494 923									3 714 954
502			40 972 473									37 786 855
504			33 336 811									33 648 382
505			1 992 557									1 902 143
506			82 914									219 799
507			637									362
526			11 433									57 894
601			925 000									925 000
602			2 735 920									2 735 920
603			2 242 304									2 261 304
604			1 383 254									1 388 149
608			838 270									864 518
609			636 621									637 011
610			320									455
612			0									0
616			0									0
617			1 606 669									1 513 642
619			2 053 965									2 020 729
620			1 388 741									1 387 890
621			189 159									189 059
706			96 135 473									107 800 416
Итого по активу (баланс)			455 407 655									461 895 102
Пассив
102			2 736 925									2 736 925
106			5 815 420									6 149 209
107			373 862									373 862
108			16 407 611									16 407 611
203			7									7
301			19 204 572									17 559 741
302			1 479 004									1 652 847
306			250 025									288 911
31.1			7 813 700									10 061 170
31.2			19 285 446									29 085 542
32.1			9 594									9 651
32.2			6									6
329			0									0
405			226 263									273 341
406			238									438
407			21 662 366									29 044 286
408			24 620 506									24 059 023
409			1 449 357									856 929
415			6 500									12 000
416			3 000									2 000
418			210 000									210 000
420			4 076 953									4 363 383
422			195 260									197 170
42.1			102 703 324									79 052 951
42.2			81 494 262									82 410 306
43.1			1 321									4
446			54 746									53 678
449			955									1 288
451			1 518 311									1 698 539
453			3 777									3 567
454			230 227									229 424
45.1			6 887 142									7 045 038
45.2			2 493 886									2 527 236
458			4 965 994									5 023 485
459			946 907									945 571
47.1			38									38
474			6 593 312									7 045 395
475			28 434									23 255
476			0									0
478			20 959									21 315
496			10 889 576									10 385 924
501			117 391									179 678
502			2 518 083									1 768 642
504			1 184									1 194
505			205 046									195 824
506			223									7 597
523			4 086 037									4 098 563
524			31 287									31 287
525			6 570									7 035
526			28 696									93 547
601			9 150									9 150
603			2 544 969									2 421 169
604			931 512									943 076
608			876 589									899 631
609			367 251									371 432
615			21 080									21 080
617			893 699									635 855
621			11									11
706			98 109 091									110 399 265
Итого по пассиву (баланс)			455 407 655									461 895 102
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			30 817 187									30 722 540
90.4			30 600 637									30 327 144
90.5			556 508 292									609 726 186
90.6			11 973 484									11 886 407
99998			412 158 623									402 698 404
Итого по активу (баланс)			1 042 058 223									1 085 360 681
Пассив
90.5			412 158 623									402 698 404
99999			629 899 600									682 662 277
Итого по пассиву (баланс)			1 042 058 223									1 085 360 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			12 287 138									35 031 627
934			0									0
937			0									126 912
939			7 710 490									44 756
940			11 889									0
941			0									0
99996			19 896 556									35 095 898
Итого по активу (баланс)			39 906 073									70 299 193
Пассив
963			11 955 701									34 102 244
964			221 871									948 666
969			7 718 544									44 675
971			440									313
99997			20 009 517									35 203 295
Итого по пассиву (баланс)			39 906 073									70 299 193

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?