Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			901 453									402 836
301			202 939									151 558
302			111 484									110 687
304			27 670									51 404
319			687 700									717 200
32.2			3 600									3 600
324			13 000									13 000
325			24									24
451			135 219									127 403
454			182 815									180 300
45.1			869 156									775 101
45.2			261 784									261 231
458			22 981									24 006
459			2 332									2 849
474			3 794									4 441
603			16 629									15 443
604			144 950									144 950
608			84 192									84 192
609			1 543									1 543
610			186									139
617			4 531									2 098
619			45 113									45 113
706			1 312 651									1 505 626
Итого по активу (баланс)			5 035 746									4 624 744
Пассив
102			346 000									346 000
108			245 078									245 078
301			798 854									128 648
302			117 886									136 640
324			13 000									13 000
325			24									24
407			954 592									945 462
408			115 990									100 996
409			1 333									1 174
42.1			115 600									156 000
42.2			346 477									338 202
451			4 800									4 731
454			3 153									3 341
45.1			25 668									25 853
45.2			7 773									8 548
458			14 751									15 024
459			1 567									1 691
474			2 017									2 859
476			231									230
496			60 000									60 000
603			15 021									12 200
604			75 170									75 638
608			88 625									88 375
609			1 021									1 031
619			24 468									24 538
706			1 656 647									1 889 461
Итого по пассиву (баланс)			5 035 746									4 624 744
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			6 103 597									6 114 108
90.5			6 034 379									6 045 159
90.6			1 259									1 262
99998			2 000 047									2 091 138
Итого по активу (баланс)			14 139 282									14 251 667
Пассив
90.5			2 000 047									2 091 138
99999			12 139 235									12 160 529
Итого по пассиву (баланс)			14 139 282									14 251 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			88 646									165 078
99996			88 950									165 621
Итого по активу (баланс)			177 596									330 699
Пассив
969			88 950									165 621
99997			88 646									165 078
Итого по пассиву (баланс)			177 596									330 699

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?