Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			467									0
109			11 692									11 692
20.0			113 182									74 926
301			37 708									43 067
302			2 178									1 161
304			24 979									16 980
319			740 000									753 000
45.1			50 000									50 000
45.2			6 060									0
458			20 630									20 133
459			813									775
474			8 611									6 538
502			101 018									102 268
603			1 121									594
604			113 698									113 698
608			99 155									99 155
609			5 306									5 196
610			863									568
612			0									0
706			555 212									582 340
Итого по активу (баланс)			1 892 693									1 882 091
Пассив
102			300 000									300 000
106			0									267
107			29 245									29 245
108			110 255									110 255
302			0									0
306			1									1
407			509 079									441 088
408			136 844									154 694
42.2			85 812									94 423
43.1			2									2
45.1			750									750
45.2			70									0
458			20 630									20 133
459			813									775
474			288									308
502			467									0
603			5 501									5 824
604			29 144									29 246
608			101 510									101 640
609			3 185									3 089
706			559 097									590 351
Итого по пассиву (баланс)			1 892 693									1 882 091
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			3 987									3 971
90.5			2 900									2 900
90.6			15 138									15 138
99998			63 550									63 550
Итого по активу (баланс)			85 576									85 560
Пассив
90.5			63 550									63 550
99999			22 026									22 010
Итого по пассиву (баланс)			85 576									85 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			52 801									45 596
99996			52 788									45 627
Итого по активу (баланс)			105 589									91 223
Пассив
969			52 788									45 627
99997			52 801									45 596
Итого по пассиву (баланс)			105 589									91 223

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?