Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 110									2 110
20.0			57 400									51 467
301			3 153									20 042
302			494									494
319			184 120									194 791
324			10 000									10 000
325			19									19
451			44 726									48 123
454			50 315									48 307
45.1			510 625									497 258
45.2			159 975									158 991
458			13 531									13 295
459			245									203
474			967									893
603			1 760									1 845
604			50 530									50 530
608			35 026									35 026
609			20 547									20 563
610			38									37
617			893									748
706			322 976									354 167
Итого по активу (баланс)			1 469 450									1 508 909
Пассив
102			180 000									180 000
106			16 418									16 418
107			9 000									9 000
108			71 808									71 808
301			268									268
302			0									0
312			8 891									8 276
324			10 000									10 000
325			19									19
407			120 443									132 088
408			23 652									20 014
409			5									0
42.1			15 199									10 199
42.2			441 071									445 937
451			1 218									1 310
454			1 447									1 368
45.1			23 981									23 558
45.2			9 403									8 167
458			13 472									13 283
459			134									104
474			2 817									3 458
496			120 000									120 000
603			5 433									7 823
604			25 356									25 489
608			35 653									35 782
609			11 201									11 429
617			2 684									2 726
706			319 877									350 385
Итого по пассиву (баланс)			1 469 450									1 508 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 062 857									1 054 764
90.5			1 086 763									1 097 311
90.6			14 320									14 311
99998			1 274 265									1 321 799
Итого по активу (баланс)			3 438 205									3 488 185
Пассив
90.5			1 274 265									1 321 799
99999			2 163 940									2 166 386
Итого по пассиву (баланс)			3 438 205									3 488 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?