Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			21 484									24 983
301			21 982									19 901
302			1 095									681
319			5 000									5 000
32.1			888 000									781 000
454			64 286									63 194
45.1			231 832									224 752
45.2			63 536									62 382
458			82 411									86 108
459			18 287									18 275
474			64 157									62 487
603			234 539									229 446
604			99 410									99 543
610			770									732
612			0									0
617			22 293									22 293
620			123 829									123 829
621			119									119
706			407 542									430 573
Итого по активу (баланс)			2 350 572									2 255 298
Пассив
102			70 870									70 870
106			2 143									2 143
107			422 431									422 431
108			166 023									166 023
301			640									522
302			16 621									15 844
32.1			89									73
406			473									2 242
407			185 861									157 230
408			30 488									36 712
409			97									45
422			5 000									5 000
42.1			100 363									363
42.2			446 524									447 017
454			3 456									3 593
45.1			121 619									117 513
45.2			10 976									10 119
458			82 401									86 094
459			15 400									15 380
474			39 222									40 878
603			68 872									69 779
604			31 300									31 560
620			72 298									73 519
621			50									50
706			457 355									480 298
Итого по пассиву (баланс)			2 350 572									2 255 298
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			740 951									731 652
90.5			637 964									637 298
90.6			83 653									83 645
99998			1 085 996									1 085 641
Итого по активу (баланс)			2 548 565									2 538 237
Пассив
90.5			1 085 996									1 085 641
99999			1 462 569									1 452 596
Итого по пассиву (баланс)			2 548 565									2 538 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?