Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			34 354									34 866
20.0			706 551									670 238
301			2 029 393									1 859 395
302			53 520									34 832
304			11									10
306			208									174
319			0									0
32.1			700 000									2 000 000
32.2			52 318									52 318
442			489 457									546 072
450			375									250
451			805 032									781 914
453			46 315									43 802
454			304 922									303 638
45.1			6 284 932									6 203 314
45.2			2 131 054									1 990 626
458			406 851									424 539
459			51 022									51 850
474			117 764									143 270
475			0									0
478			40 865									32 879
502			1 473 904									903 978
505			14 255									14 255
602			13									13
603			73 820									69 002
604			660 321									659 508
608			32 050									32 906
609			106 002									121 174
610			6 424									5 606
612			0									0
619			2 194									2 194
620			30 504									30 504
621			706									706
706			3 178 943									3 518 905
Итого по активу (баланс)			19 834 080									20 532 738
Пассив
102			391 616									391 616
106			15 345									14 656
107			19 581									19 581
108			1 269 948									1 269 948
301			11 274									21 450
302			9 647									3 719
306			100									100
312			271 766									369 441
32.1			2 000									4 750
32.2			136									136
401			3 891									7 770
405			1 065									885
406			2 772									2 809
407			2 117 562									2 575 750
408			2 740 752									2 706 838
409			65 333									58 535
418			53 000									137 500
420			0									32 824
422			15 350									7 750
42.1			1 616 062									1 241 982
42.2			6 082 342									6 162 454
442			4 363									6 013
451			10 487									10 174
453			965									907
454			3 875									3 642
45.1			156 085									151 706
45.2			167 732									143 621
458			404 103									408 621
459			50 882									50 648
474			147 937									157 819
475			9 337									6 653
478			111									101
496			239 700									239 700
502			34 131									34 643
505			14 255									14 255
603			88 315									93 501
604			418 384									420 960
608			32 187									33 054
609			82 658									83 247
617			6 215									6 215
619			908									1 131
620			11 151									11 385
621			71									71
706			3 260 686									3 624 177
Итого по пассиву (баланс)			19 834 080									20 532 738
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 672 067									3 538 700
90.5			22 699 180									23 043 180
90.6			120 557									113 124
99998			17 771 966									18 224 334
Итого по активу (баланс)			44 263 770									44 919 338
Пассив
90.5			17 771 966									18 224 334
99999			26 491 804									26 695 004
Итого по пассиву (баланс)			44 263 770									44 919 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?