Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			12 915									12 915
20.0			208 904									189 988
301			480 219									318 918
302			26 955									25 077
304			20 246									39 419
319			9 400 000									9 100 000
32.1			200 000									200 000
32.2			2 100									2 100
453			0									10 688
45.1			2 146 897									2 025 049
45.2			978 227									967 764
458			88 747									89 593
459			23 715									24 561
47.1			7									7
474			128 181									130 114
475			0									0
506			465 186									466 826
603			89 129									90 603
604			194 224									192 311
608			13 103									13 103
609			32 183									32 183
612			0									0
617			24 898									24 898
620			17 461									17 461
706			1 888 359									2 120 646
Итого по активу (баланс)			16 441 656									16 094 224
Пассив
102			139 049									139 049
106			221 573									221 573
107			35 000									35 000
108			478 803									478 803
301			20 205									20 196
302			13 674									2 204
32.1			30									30
32.2			6									6
406			7 506									7 439
407			8 320 994									7 807 764
408			794 012									729 486
409			47 609									35 249
422			850									850
42.1			16 300									18 000
42.2			3 570 347									3 555 924
453			0									3 698
45.1			284 718									278 853
45.2			84 241									86 859
458			88 304									87 905
459			23 525									23 363
474			84 787									93 040
475			5									0
496			260 000									260 000
506			94 268									98 628
603			42 435									51 312
604			60 526									60 259
608			13 575									13 673
609			7 793									7 860
615			3									3
706			1 731 518									1 977 198
Итого по пассиву (баланс)			16 441 656									16 094 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 373 198									2 466 086
90.5			4 797 337									5 191 888
90.6			25 103									23 928
99998			4 836 074									4 753 523
Итого по активу (баланс)			12 031 712									12 435 425
Пассив
90.5			4 836 074									4 753 523
99999			7 195 638									7 681 902
Итого по пассиву (баланс)			12 031 712									12 435 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?