Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			412 951									412 951
301			1 566 911									1 258 572
302			4 692 416									1 801 000
304			1 311									1 185
319			11 600 000									14 500 000
32.1			10 500 000									13 495 000
32.2			7 256 000									10 490 200
458			245									274
474			20 007									19 569
601			10 358 383									13 146 795
603			543 718									787 548
604			355 744									355 744
608			426 983									450 872
609			71 834									72 697
610			478 237									456 406
617			19 563									7 136
706			13 891 980									15 610 282
Итого по активу (баланс)			62 196 283									72 866 231
Пассив
102			3 945 000									3 945 000
106			850 000									850 000
108			1 403 464									1 403 464
301			0									1
302			2 055 289									1 575 734
31.2			700 000									100 000
32.1			24 750									29 830
32.2			12 335									17 833
407			2 452 600									1 762 870
408			18 633 450									28 942 115
409			7 832 050									8 334 846
42.1			0									0
42.2			60									793 155
458			245									274
474			5 117 186									3 486 778
601			609 215									636 084
603			335 234									365 309
604			65 422									69 878
608			438 413									462 744
609			29 485									31 185
615			58 492									75 313
617			9 426									90 119
706			17 624 167									19 893 699
Итого по пассиву (баланс)			62 196 283									72 866 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			102 295									75 774
99998			2 299									2 299
Итого по активу (баланс)			104 594									78 073
Пассив
90.5			2 299									2 299
99999			102 295									75 774
Итого по пассиву (баланс)			104 594									78 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?