Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			515									465
20.0			51 967									51 334
301			2 254									1 597
302			0									0
304			3 424									27 748
306			1									1
319			83 900									55 000
32.1			0									0
458			0									0
474			111 181									117 575
603			6 867									3 510
604			8 755									8 755
608			58 228									57 719
609			516									516
610			0									0
612			0									0
619			63 663									63 663
620			74 354									74 354
706			301 341									324 485
Итого по активу (баланс)			766 966									786 722
Пассив
102			194 500									194 500
106			3 072									3 072
107			43 214									43 214
108			38 615									38 615
301			3 585									2 361
302			1 006									0
304			3									28
306			0									0
32.1			0									0
407			67 352									65 104
408			114									1 133
409			0									0
42.2			51									51
458			0									0
474			798									648
603			10 798									8 235
604			5 333									5 470
608			67 560									67 790
609			85									91
615			698									698
617			515									465
619			12 732									12 732
620			34 159									34 159
706			282 776									308 356
Итого по пассиву (баланс)			766 966									786 722
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			147 921									147 882
90.5			13 658									13 658
90.6			16									16
99998			16									16
Итого по активу (баланс)			161 611									161 572
Пассив
90.5			16									16
99999			161 595									161 556
Итого по пассиву (баланс)			161 611									161 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									21 156
99996			0									21 156
Итого по активу (баланс)			0									42 312
Пассив
969			0									21 156
99997			0									21 156
Итого по пассиву (баланс)			0									42 312

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?