Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			70 811									65 237
109			8 052									8 052
20.0			341 087									326 276
301			197 276									215 850
302			9 677									9 714
303			3 426 552									3 682 148
304			778									345
306			853									673
319			0									0
32.1			0									0
32.2			457 821									554 408
446			143 952									0
447			0									3 900
454			8 038									8 038
45.1			2 736 369									2 786 492
45.2			227 810									218 796
458			698 142									594 808
459			22 470									22 250
47.1			6 139									6 139
474			159 820									159 228
475			0									0
478			109 941									129 268
502			1 359 943									1 402 376
505			4 140									4 140
509			1									0
526			0									0
603			198 261									185 945
604			41 620									41 620
608			103 907									103 907
609			2 262									2 262
612			0									0
619			408 898									397 598
620			44 534									44 534
621			24 912									24 912
706			3 169 156									3 548 704
Итого по активу (баланс)			13 983 222									14 547 620
Пассив
102			550 000									550 000
106			343 322									343 023
107			319 886									319 886
108			134 994									134 994
301			60									68
302			31									29
303			3 426 552									3 682 148
304			0									0
306			58									58
31.2			631 870									475 349
32.1			0									0
32.2			0									0
405			0									0
407			212 171									358 050
408			362 327									359 415
420			3 555									3 472
42.1			173 060									210 037
42.2			2 906 387									3 004 366
446			71 976									0
447			0									255
454			38									38
45.1			299 170									305 486
45.2			26 732									26 363
458			394 386									360 774
459			14 099									14 222
47.1			201									201
474			198 103									181 470
475			6 430									6 162
478			3 485									3 875
496			584 488									559 461
502			70 811									65 237
505			4 140									4 140
526			0									0
603			31 252									30 923
604			34 787									35 029
608			105 104									105 281
609			2 258									2 258
617			54 507									54 507
620			8 865									12 640
621			24 912									24 912
706			2 983 205									3 313 491
Итого по пассиву (баланс)			13 983 222									14 547 620
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			50 000									85 099
90.4			1 740 626									1 458 211
90.5			10 543 740									10 364 106
90.6			25 538									25 538
99998			16 542 999									15 698 181
Итого по активу (баланс)			28 902 903									27 631 135
Пассив
90.5			16 542 999									15 698 181
99999			12 359 904									11 932 954
Итого по пассиву (баланс)			28 902 903									27 631 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			154 833									143 265
99996			154 837									141 914
Итого по активу (баланс)			309 670									285 179
Пассив
963			0									0
969			149 678									141 914
971			5 159									0
99997			154 833									143 265
Итого по пассиву (баланс)			309 670									285 179

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?