Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									0
301			161 091 104									170 224 370
302			57 774									57 774
304			143 798									143 411
319			33 024 000									29 988 300
32.1			0									0
32.2			2 457 773									2 352 534
324			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			10 857									0
475			0									0
501			0									0
504			0									0
505			0									0
506			33									34
507			0									0
509			0									0
526			5 518 648									6 033 930
603			273 827									219 670
604			394 773									394 773
608			888 393									891 627
609			191 531									194 804
610			0									0
612			0									0
616			0									0
617			108 023									118 804
706			6 159 212									7 353 528
707			0									0
Итого по активу (баланс)			210 319 746									217 973 559
Пассив
102			15 915 315									15 915 315
106			56									56
107			227 269									227 269
108			4 252 426									4 252 426
301			1 335 654									2 745 737
302			9 289 590									5 922 496
306			29 924									29 924
31.1			0									0
31.2			0									0
317			0									0
32.2			0									0
324			0									0
329			0									0
407			2 320 571									1 871 749
408			160 213 360									168 001 265
409			0									0
43.1			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			193									202
475			0									0
476			0									0
501			0									0
505			0									0
506			0									0
507			0									0
526			5 518 648									6 033 930
603			1 255 187									1 781 116
604			336 012									337 704
608			957 522									957 238
609			134 906									136 332
615			0									0
617			0									0
706			8 533 113									9 760 800
707			0									0
708			0									0
Итого по пассиву (баланс)			210 319 746									217 973 559
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
906			0									0
90.4			8 656 826									11 957 317
90.5			0									0
90.6			0									0
99998			0									0
Итого по активу (баланс)			8 656 826									11 957 317
Пассив
90.5			0									0
99999			8 656 826									11 957 317
Итого по пассиву (баланс)			8 656 826									11 957 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			83 207 848									80 341 574
935			0									0
939			0									0
941			0									0
99996			83 207 849									80 341 574
Итого по активу (баланс)			166 415 697									160 683 148
Пассив
963			83 207 848									80 341 574
965			0									0
969			0									0
971			0									0
99997			83 207 849									80 341 574
Итого по пассиву (баланс)			166 415 697									160 683 148

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?