Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 2 382 291 | 2 376 209 | ||||||||||
109 | 24 375 | 24 375 | ||||||||||
20.0 | 704 278 | 651 494 | ||||||||||
301 | 2 266 024 | 1 430 074 | ||||||||||
302 | 84 207 | 84 210 | ||||||||||
304 | 27 596 | 65 189 | ||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 4 000 000 | 2 500 000 | ||||||||||
32.2 | 4 602 217 | 6 792 095 | ||||||||||
45.1 | 9 717 194 | 9 613 063 | ||||||||||
45.2 | 25 994 | 25 750 | ||||||||||
458 | 1 289 | 1 249 | ||||||||||
459 | 11 316 | 11 349 | ||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||
47.1 | 678 289 | 653 400 | ||||||||||
474 | 673 196 | 688 837 | ||||||||||
475 | 359 484 | 324 796 | ||||||||||
502 | 18 661 287 | 18 266 367 | ||||||||||
504 | 4 052 236 | 3 915 979 | ||||||||||
505 | 3 962 065 | 3 810 939 | ||||||||||
506 | 365 902 | 420 708 | ||||||||||
507 | 60 349 | 60 327 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
526 | 5 016 | 4 583 | ||||||||||
602 | 892 595 | 892 595 | ||||||||||
603 | 102 945 | 104 251 | ||||||||||
604 | 2 275 644 | 2 275 721 | ||||||||||
608 | 8 169 | 8 169 | ||||||||||
609 | 132 771 | 132 824 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 367 785 | 367 785 | ||||||||||
619 | 667 379 | 667 379 | ||||||||||
706 | 23 781 324 | 27 189 832 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 80 940 831 | 83 407 163 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 638 252 | 1 638 252 | ||||||||||
106 | 4 815 875 | 4 798 076 | ||||||||||
107 | 81 913 | 81 913 | ||||||||||
108 | 6 180 436 | 6 180 436 | ||||||||||
203 | 706 | 767 | ||||||||||
301 | 5 525 216 | 5 855 043 | ||||||||||
302 | 11 114 | 40 250 | ||||||||||
306 | 13 390 | 13 263 | ||||||||||
31.1 | 1 976 722 | 939 393 | ||||||||||
31.2 | 7 960 496 | 8 886 571 | ||||||||||
405 | 779 | 878 | ||||||||||
407 | 2 823 315 | 2 256 956 | ||||||||||
408 | 3 994 200 | 3 651 819 | ||||||||||
409 | 1 930 | 1 930 | ||||||||||
420 | 6 200 | 5 000 | ||||||||||
42.1 | 555 300 | 557 100 | ||||||||||
42.2 | 7 165 590 | 7 116 063 | ||||||||||
43.1 | 9 | 9 | ||||||||||
45.1 | 266 560 | 247 976 | ||||||||||
45.2 | 4 223 | 4 142 | ||||||||||
458 | 1 289 | 1 249 | ||||||||||
459 | 11 296 | 11 329 | ||||||||||
470 | 47 614 | 47 614 | ||||||||||
47.1 | 678 289 | 653 400 | ||||||||||
474 | 996 564 | 1 047 738 | ||||||||||
475 | 360 860 | 333 818 | ||||||||||
502 | 2 048 078 | 2 038 363 | ||||||||||
504 | 4 048 654 | 3 912 520 | ||||||||||
505 | 3 962 065 | 3 810 939 | ||||||||||
506 | 7 269 | 13 339 | ||||||||||
507 | 32 178 | 33 672 | ||||||||||
526 | 5 237 | 7 945 | ||||||||||
602 | 98 904 | 88 816 | ||||||||||
603 | 131 122 | 118 133 | ||||||||||
604 | 669 068 | 672 448 | ||||||||||
608 | 8 908 | 8 912 | ||||||||||
609 | 79 774 | 80 949 | ||||||||||
617 | 302 135 | 302 135 | ||||||||||
706 | 24 429 301 | 27 948 007 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 80 940 831 | 83 407 163 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 1 787 | 1 936 | ||||||||||
806 | 0 | 0 | ||||||||||
808 | 127 | 1 | ||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 914 | 1 937 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 914 | 1 937 | ||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 914 | 1 937 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 4 347 759 | 4 247 520 | ||||||||||
90.4 | 322 956 | 433 756 | ||||||||||
90.5 | 34 189 831 | 34 480 982 | ||||||||||
90.6 | 207 416 | 203 327 | ||||||||||
99998 | 36 239 307 | 38 642 752 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 75 307 269 | 78 008 337 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 36 239 307 | 38 642 752 | ||||||||||
99999 | 39 067 962 | 39 365 585 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 75 307 269 | 78 008 337 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 7 638 405 | 6 468 081 | ||||||||||
939 | 169 | 801 | ||||||||||
941 | 10 185 | 14 683 | ||||||||||
99996 | 7 687 568 | 6 537 321 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 15 336 327 | 13 020 886 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 7 677 198 | 6 521 912 | ||||||||||
969 | 10 204 | 14 606 | ||||||||||
971 | 166 | 803 | ||||||||||
99997 | 7 648 759 | 6 483 565 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 15 336 327 | 13 020 886 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив