Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 0 | 5 | ||||||||||
20.0 | 918 259 | 919 717 | ||||||||||
301 | 196 284 597 | 138 161 099 | ||||||||||
302 | 28 061 317 | 45 171 529 | ||||||||||
303 | 147 781 237 | 194 188 997 | ||||||||||
304 | 10 201 | 17 651 | ||||||||||
306 | 865 | 865 | ||||||||||
319 | 69 000 000 | 71 000 000 | ||||||||||
32.1 | 229 261 370 | 232 473 010 | ||||||||||
45.1 | 17 118 500 | 16 761 054 | ||||||||||
45.2 | 1 710 | 1 682 | ||||||||||
458 | 76 771 | 76 785 | ||||||||||
459 | 4 909 | 4 909 | ||||||||||
47.1 | 4 | 4 | ||||||||||
474 | 9 197 213 | 27 254 143 | ||||||||||
475 | 141 825 | 141 914 | ||||||||||
502 | 0 | 1 915 | ||||||||||
526 | 378 515 | 63 349 | ||||||||||
603 | 67 931 | 62 788 | ||||||||||
604 | 1 434 568 | 1 434 568 | ||||||||||
608 | 198 272 | 198 272 | ||||||||||
609 | 86 856 | 86 856 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 63 853 | 63 853 | ||||||||||
706 | 418 301 553 | 513 210 193 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 118 390 326 | 1 241 295 158 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 435 000 | 3 435 000 | ||||||||||
106 | 136 101 | 136 101 | ||||||||||
107 | 329 950 | 329 950 | ||||||||||
108 | 13 851 291 | 13 851 291 | ||||||||||
301 | 112 325 116 | 86 186 639 | ||||||||||
302 | 40 676 018 | 97 777 713 | ||||||||||
303 | 147 781 237 | 194 188 997 | ||||||||||
304 | 137 527 312 | 54 808 050 | ||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||
31.1 | 2 185 001 | 986 164 | ||||||||||
405 | 7 544 981 | 9 649 870 | ||||||||||
407 | 46 306 635 | 59 133 147 | ||||||||||
408 | 25 097 274 | 26 505 187 | ||||||||||
409 | 25 134 421 | 24 542 595 | ||||||||||
416 | 2 402 829 | 0 | ||||||||||
42.1 | 108 345 357 | 128 615 584 | ||||||||||
42.2 | 1 496 448 | 1 440 052 | ||||||||||
43.1 | 599 506 | 706 970 | ||||||||||
45.1 | 2 919 896 | 2 813 697 | ||||||||||
45.2 | 299 | 293 | ||||||||||
458 | 76 771 | 76 785 | ||||||||||
459 | 4 909 | 4 909 | ||||||||||
47.1 | 2 | 2 | ||||||||||
474 | 2 228 057 | 2 889 212 | ||||||||||
475 | 181 268 | 178 389 | ||||||||||
496 | 9 700 180 | 9 324 350 | ||||||||||
502 | 0 | 5 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 101 450 | 125 345 | ||||||||||
604 | 497 617 | 499 857 | ||||||||||
608 | 208 121 | 208 586 | ||||||||||
609 | 49 170 | 49 906 | ||||||||||
617 | 230 711 | 230 711 | ||||||||||
706 | 427 017 397 | 522 599 800 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 118 390 326 | 1 241 295 158 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 12 481 152 | 9 682 819 | ||||||||||
90.5 | 38 913 164 | 38 766 149 | ||||||||||
90.6 | 0 | 0 | ||||||||||
99998 | 52 988 721 | 54 433 383 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 104 383 037 | 102 882 351 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 52 988 721 | 54 433 383 | ||||||||||
99999 | 51 394 316 | 48 448 968 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 104 383 037 | 102 882 351 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 224 058 157 | 342 724 471 | ||||||||||
939 | 3 617 378 | 37 097 183 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 228 401 318 | 380 023 931 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 456 076 853 | 759 845 585 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 224 779 748 | 342 884 100 | ||||||||||
969 | 3 621 570 | 37 139 831 | ||||||||||
99997 | 227 675 535 | 379 821 654 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 456 076 853 | 759 845 585 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив