Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 1 452 583 | 1 615 007 | ||||||||||
114 | 14 434 987 | 13 138 467 | ||||||||||
20.0 | 16 623 209 | 12 453 784 | ||||||||||
301 | 197 661 727 | 156 080 359 | ||||||||||
302 | 15 718 387 | 6 503 400 | ||||||||||
303 | 3 783 752 828 | 4 074 182 604 | ||||||||||
304 | 10 978 478 | 6 253 047 | ||||||||||
306 | 6 070 | 6 070 | ||||||||||
319 | 0 | 62 000 000 | ||||||||||
32.1 | 58 810 690 | 95 190 761 | ||||||||||
32.2 | 78 807 537 | 13 486 742 | ||||||||||
324 | 0 | 0 | ||||||||||
442 | 829 529 | 847 695 | ||||||||||
446 | 9 357 443 | 9 072 457 | ||||||||||
447 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
449 | 94 760 | 92 554 | ||||||||||
450 | 444 875 | 457 144 | ||||||||||
451 | 57 329 452 | 59 707 332 | ||||||||||
454 | 3 501 425 | 3 429 922 | ||||||||||
45.1 | 494 457 955 | 551 522 318 | ||||||||||
45.2 | 713 103 206 | 737 625 467 | ||||||||||
458 | 24 721 635 | 25 496 924 | ||||||||||
459 | 2 023 596 | 2 085 046 | ||||||||||
47.1 | 201 762 | 201 717 | ||||||||||
474 | 43 851 895 | 43 284 669 | ||||||||||
475 | 98 974 | 195 881 | ||||||||||
477 | 1 126 277 | 1 072 265 | ||||||||||
501 | 9 322 273 | 6 083 494 | ||||||||||
502 | 0 | 29 982 190 | ||||||||||
504 | 88 423 208 | 90 623 405 | ||||||||||
507 | 111 113 | 111 113 | ||||||||||
509 | 25 | 89 | ||||||||||
526 | 30 386 267 | 30 067 457 | ||||||||||
601 | 32 101 462 | 32 101 462 | ||||||||||
602 | 23 938 983 | 23 938 983 | ||||||||||
603 | 6 969 649 | 6 697 416 | ||||||||||
604 | 28 739 071 | 28 982 468 | ||||||||||
608 | 10 721 681 | 10 744 125 | ||||||||||
609 | 16 800 725 | 16 956 088 | ||||||||||
610 | 286 125 | 279 995 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 5 493 620 | 5 493 620 | ||||||||||
619 | 85 372 | 85 372 | ||||||||||
620 | 865 465 | 778 201 | ||||||||||
621 | 100 | 0 | ||||||||||
706 | 527 915 049 | 619 637 053 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 311 649 468 | 6 778 664 163 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 15 514 019 | 15 514 019 | ||||||||||
106 | 61 477 814 | 61 356 262 | ||||||||||
107 | 923 376 | 923 376 | ||||||||||
108 | 99 152 521 | 99 263 282 | ||||||||||
203 | 130 903 | 124 775 | ||||||||||
301 | 96 988 030 | 106 134 413 | ||||||||||
302 | 3 455 903 | 2 960 712 | ||||||||||
303 | 3 783 752 828 | 4 074 182 604 | ||||||||||
304 | 837 | 620 | ||||||||||
306 | 38 602 084 | 31 785 949 | ||||||||||
312 | 1 180 101 | 1 234 159 | ||||||||||
31.1 | 1 428 257 | 1 371 622 | ||||||||||
31.2 | 7 951 091 | 8 723 214 | ||||||||||
32.1 | 1 958 601 | 1 895 069 | ||||||||||
32.2 | 29 617 | 1 540 | ||||||||||
405 | 750 462 | 707 901 | ||||||||||
406 | 609 905 | 481 675 | ||||||||||
407 | 466 161 088 | 512 755 510 | ||||||||||
408 | 293 492 712 | 275 689 162 | ||||||||||
409 | 10 124 187 | 10 083 341 | ||||||||||
410 | 40 000 000 | 125 681 520 | ||||||||||
415 | 4 800 | 13 640 | ||||||||||
417 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
418 | 2 897 670 | 2 847 950 | ||||||||||
419 | 48 150 | 71 608 | ||||||||||
420 | 33 270 418 | 30 819 309 | ||||||||||
422 | 5 190 185 | 5 011 069 | ||||||||||
42.1 | 265 162 865 | 219 387 795 | ||||||||||
42.2 | 233 932 607 | 256 553 369 | ||||||||||
432 | 17 | 17 | ||||||||||
435 | 5 | 5 | ||||||||||
436 | 1 | 1 | ||||||||||
437 | 1 | 1 | ||||||||||
439 | 88 | 88 | ||||||||||
43.1 | 501 481 | 542 068 | ||||||||||
442 | 2 380 | 2 554 | ||||||||||
446 | 58 224 | 54 420 | ||||||||||
447 | 280 | 209 | ||||||||||
449 | 484 | 447 | ||||||||||
450 | 994 | 833 | ||||||||||
451 | 104 036 | 106 023 | ||||||||||
454 | 159 081 | 168 529 | ||||||||||
45.1 | 2 880 374 | 3 227 727 | ||||||||||
45.2 | 17 936 604 | 17 975 164 | ||||||||||
458 | 22 165 040 | 22 760 281 | ||||||||||
459 | 1 715 516 | 1 762 207 | ||||||||||
47.1 | 81 054 | 81 114 | ||||||||||
474 | 102 861 851 | 99 298 020 | ||||||||||
475 | 319 126 | 324 301 | ||||||||||
477 | 95 570 | 83 291 | ||||||||||
496 | 57 231 062 | 55 013 664 | ||||||||||
501 | 210 473 | 176 147 | ||||||||||
502 | 0 | 130 765 | ||||||||||
504 | 2 006 130 | 1 990 415 | ||||||||||
520 | 18 493 341 | 18 034 115 | ||||||||||
524 | 2 749 | 1 425 | ||||||||||
525 | 4 967 425 | 4 877 025 | ||||||||||
526 | 13 323 243 | 11 938 533 | ||||||||||
602 | 3 | 3 | ||||||||||
603 | 5 607 237 | 5 474 129 | ||||||||||
604 | 13 812 854 | 13 865 438 | ||||||||||
608 | 11 344 699 | 11 403 719 | ||||||||||
609 | 9 492 460 | 9 734 614 | ||||||||||
615 | 1 973 453 | 2 159 999 | ||||||||||
706 | 560 011 101 | 651 801 407 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 311 649 468 | 6 778 664 163 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 3 043 782 | 2 929 976 | ||||||||||
90.4 | 230 099 723 | 233 554 285 | ||||||||||
90.5 | 2 016 272 295 | 2 169 802 199 | ||||||||||
90.6 | 4 111 162 | 3 941 342 | ||||||||||
99998 | 1 973 786 223 | 1 871 622 839 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 227 313 185 | 4 281 850 641 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 973 786 223 | 1 871 622 839 | ||||||||||
99999 | 2 253 526 962 | 2 410 227 802 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 227 313 185 | 4 281 850 641 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 348 718 579 | 335 779 708 | ||||||||||
939 | 270 565 | 390 960 | ||||||||||
941 | 742 321 | 1 232 531 | ||||||||||
99996 | 327 249 198 | 314 945 597 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 676 980 663 | 652 348 796 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 326 274 642 | 313 367 575 | ||||||||||
964 | 10 251 | 10 352 | ||||||||||
969 | 696 898 | 1 181 246 | ||||||||||
971 | 267 407 | 386 424 | ||||||||||
99997 | 349 731 465 | 337 403 199 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 676 980 663 | 652 348 796 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив