Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 2 375 593 | 2 890 540 | ||||||||||
20.0 | 4 972 040 | 5 514 526 | ||||||||||
301 | 7 307 124 | 6 817 406 | ||||||||||
302 | 1 236 438 | 1 503 063 | ||||||||||
304 | 515 280 | 1 017 840 | ||||||||||
306 | 615 | 538 | ||||||||||
32.1 | 9 469 457 | 7 350 814 | ||||||||||
32.2 | 41 303 895 | 63 255 398 | ||||||||||
446 | 1 750 036 | 1 767 127 | ||||||||||
449 | 73 546 | 89 685 | ||||||||||
451 | 27 936 292 | 32 111 643 | ||||||||||
453 | 92 798 | 97 005 | ||||||||||
454 | 1 864 633 | 1 512 036 | ||||||||||
45.1 | 84 501 989 | 94 408 537 | ||||||||||
45.2 | 29 639 543 | 30 461 031 | ||||||||||
458 | 5 664 521 | 5 916 036 | ||||||||||
459 | 1 079 054 | 1 074 386 | ||||||||||
47.1 | 3 794 | 3 794 | ||||||||||
474 | 8 990 520 | 9 006 307 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
478 | 577 248 | 582 499 | ||||||||||
501 | 3 584 350 | 3 494 923 | ||||||||||
502 | 41 624 608 | 40 972 473 | ||||||||||
504 | 31 903 808 | 33 336 811 | ||||||||||
505 | 2 080 975 | 1 992 557 | ||||||||||
506 | 93 647 | 82 914 | ||||||||||
507 | 660 | 637 | ||||||||||
526 | 0 | 11 433 | ||||||||||
601 | 925 000 | 925 000 | ||||||||||
602 | 2 735 920 | 2 735 920 | ||||||||||
603 | 2 269 061 | 2 242 304 | ||||||||||
604 | 1 379 910 | 1 383 254 | ||||||||||
608 | 837 521 | 838 270 | ||||||||||
609 | 629 738 | 636 621 | ||||||||||
610 | 320 | 320 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 1 606 669 | 1 606 669 | ||||||||||
619 | 2 084 524 | 2 053 965 | ||||||||||
620 | 1 497 317 | 1 388 741 | ||||||||||
621 | 189 545 | 189 159 | ||||||||||
706 | 83 897 526 | 96 135 473 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 406 695 515 | 455 407 655 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 2 736 925 | 2 736 925 | ||||||||||
106 | 5 873 997 | 5 815 420 | ||||||||||
107 | 373 862 | 373 862 | ||||||||||
108 | 16 407 611 | 16 407 611 | ||||||||||
203 | 7 | 7 | ||||||||||
301 | 18 456 100 | 19 204 572 | ||||||||||
302 | 1 438 981 | 1 479 004 | ||||||||||
306 | 266 843 | 250 025 | ||||||||||
31.1 | 6 957 400 | 7 813 700 | ||||||||||
31.2 | 28 653 243 | 19 285 446 | ||||||||||
32.1 | 6 132 | 9 594 | ||||||||||
32.2 | 6 | 6 | ||||||||||
329 | 0 | 0 | ||||||||||
405 | 7 247 | 226 263 | ||||||||||
406 | 389 | 238 | ||||||||||
407 | 19 776 437 | 21 662 366 | ||||||||||
408 | 24 702 838 | 24 620 506 | ||||||||||
409 | 925 638 | 1 449 357 | ||||||||||
415 | 74 500 | 6 500 | ||||||||||
416 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||
418 | 75 000 | 210 000 | ||||||||||
420 | 8 337 795 | 4 076 953 | ||||||||||
422 | 197 545 | 195 260 | ||||||||||
42.1 | 57 994 076 | 102 703 324 | ||||||||||
42.2 | 83 346 641 | 81 494 262 | ||||||||||
43.1 | 1 321 | 1 321 | ||||||||||
446 | 38 834 | 54 746 | ||||||||||
449 | 735 | 955 | ||||||||||
451 | 1 827 859 | 1 518 311 | ||||||||||
453 | 3 793 | 3 777 | ||||||||||
454 | 230 710 | 230 227 | ||||||||||
45.1 | 5 787 841 | 6 887 142 | ||||||||||
45.2 | 2 419 978 | 2 493 886 | ||||||||||
458 | 4 842 434 | 4 965 994 | ||||||||||
459 | 939 320 | 946 907 | ||||||||||
47.1 | 38 | 38 | ||||||||||
474 | 6 292 173 | 6 593 312 | ||||||||||
475 | 25 355 | 28 434 | ||||||||||
476 | 0 | 0 | ||||||||||
478 | 21 469 | 20 959 | ||||||||||
496 | 12 058 821 | 10 889 576 | ||||||||||
501 | 93 399 | 117 391 | ||||||||||
502 | 2 002 994 | 2 518 083 | ||||||||||
504 | 1 140 | 1 184 | ||||||||||
505 | 213 500 | 205 046 | ||||||||||
506 | 395 | 223 | ||||||||||
523 | 1 175 682 | 4 086 037 | ||||||||||
524 | 1 061 545 | 31 287 | ||||||||||
525 | 6 090 | 6 570 | ||||||||||
526 | 77 953 | 28 696 | ||||||||||
601 | 9 150 | 9 150 | ||||||||||
603 | 2 590 740 | 2 544 969 | ||||||||||
604 | 921 918 | 931 512 | ||||||||||
608 | 872 390 | 876 589 | ||||||||||
609 | 366 195 | 367 251 | ||||||||||
615 | 39 473 | 21 080 | ||||||||||
617 | 893 699 | 893 699 | ||||||||||
621 | 11 | 11 | ||||||||||
706 | 85 266 347 | 98 109 091 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 406 695 515 | 455 407 655 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 29 864 313 | 30 817 187 | ||||||||||
90.4 | 38 083 513 | 30 600 637 | ||||||||||
90.5 | 380 116 536 | 556 508 292 | ||||||||||
90.6 | 11 993 631 | 11 973 484 | ||||||||||
99998 | 368 854 364 | 412 158 623 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 828 912 357 | 1 042 058 223 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 368 854 364 | 412 158 623 | ||||||||||
99999 | 460 057 993 | 629 899 600 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 828 912 357 | 1 042 058 223 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 10 096 880 | 12 287 138 | ||||||||||
934 | 0 | 0 | ||||||||||
939 | 176 490 | 7 710 490 | ||||||||||
940 | 0 | 11 889 | ||||||||||
941 | 421 558 | 0 | ||||||||||
99996 | 10 743 904 | 19 896 556 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 21 438 832 | 39 906 073 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 9 925 991 | 11 955 701 | ||||||||||
964 | 219 014 | 221 871 | ||||||||||
965 | 0 | 0 | ||||||||||
969 | 598 799 | 7 718 544 | ||||||||||
970 | 0 | 0 | ||||||||||
971 | 100 | 440 | ||||||||||
99997 | 10 694 928 | 20 009 517 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 438 832 | 39 906 073 |
Страница была полезной?