Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			154									467
109			11 692									11 692
20.0			303 464									113 182
301			37 443									37 708
302			1 161									2 178
304			32 688									24 979
319			561 000									740 000
45.1			50 000									50 000
45.2			6 700									6 060
458			21 105									20 630
459			849									813
474			10 510									8 611
502			100 001									101 018
603			1 731									1 121
604			113 698									113 698
608			99 155									99 155
609			5 290									5 306
610			748									863
612			0									0
706			509 269									555 212
Итого по активу (баланс)			1 866 658									1 892 693
Пассив
102			300 000									300 000
106			0									0
107			29 245									29 245
108			110 255									110 255
302			126									0
306			1									1
407			563 932									509 079
408			125 924									136 844
42.1			10 000									0
42.2			50 874									85 812
43.1			2									2
45.1			750									750
45.2			75									70
458			21 105									20 630
459			849									813
474			1 018									288
502			154									467
603			5 906									5 501
604			29 036									29 144
608			101 512									101 510
609			3 407									3 185
706			512 487									559 097
Итого по пассиву (баланс)			1 866 658									1 892 693
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			7 991									3 987
90.5			2 900									2 900
90.6			15 138									15 138
99998			63 550									63 550
Итого по активу (баланс)			89 580									85 576
Пассив
90.5			63 550									63 550
99999			26 030									22 026
Итого по пассиву (баланс)			89 580									85 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			149 973									52 801
99996			150 692									52 788
Итого по активу (баланс)			300 665									105 589
Пассив
969			150 692									52 788
99997			149 973									52 801
Итого по пассиву (баланс)			300 665									105 589

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?