Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 282									5 282
20.0			48 397									41 613
301			10 701									10 807
302			806									806
319			391 800									272 700
32.1			0									65 000
324			40 000									40 000
325			156									156
454			542 139									531 545
45.1			215 431									214 191
45.2			204 701									204 329
458			9									8
459			84									84
474			3 016									3 293
603			876									909
604			80 966									80 966
609			8 174									8 174
617			3 037									3 037
620			41 996									41 996
706			174 782									191 701
Итого по активу (баланс)			1 772 353									1 716 597
Пассив
102			167 856									167 856
106			26 409									26 409
107			14 004									14 004
108			96 608									96 608
302			0									0
32.1			0									7
324			40 000									40 000
325			156									156
407			166 006									126 074
408			146 995									147 680
409			0									0
422			220									220
42.1			57 158									28 840
42.2			639 833									627 841
454			15 550									15 224
45.1			32 840									32 419
45.2			11 462									11 588
458			8									8
459			84									84
474			8 246									10 745
476			433									1 988
496			118 000									118 000
603			5 672									8 055
604			32 294									32 434
609			2 346									2 414
706			190 173									207 943
Итого по пассиву (баланс)			1 772 353									1 716 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			74 214									174 079
90.5			1 929 648									1 784 088
90.6			957									957
99998			1 772 292									1 698 357
Итого по активу (баланс)			3 777 111									3 657 481
Пассив
90.5			1 772 292									1 698 357
99999			2 004 819									1 959 124
Итого по пассиву (баланс)			3 777 111									3 657 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?