Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 110									2 110
20.0			54 633									57 400
301			22 157									3 153
302			494									494
319			241 898									184 120
324			10 000									10 000
325			19									19
451			40 674									44 726
454			50 582									50 315
45.1			479 548									510 625
45.2			158 742									159 975
458			14 358									13 531
459			251									245
474			1 091									967
603			3 713									1 760
604			50 530									50 530
608			35 026									35 026
609			18 747									20 547
610			38									38
617			885									893
706			294 298									322 976
Итого по активу (баланс)			1 479 794									1 469 450
Пассив
102			180 000									180 000
106			16 418									16 418
107			9 000									9 000
108			71 808									71 808
301			268									268
302			0									0
312			9 224									8 891
324			10 000									10 000
325			19									19
407			160 060									120 443
408			19 688									23 652
409			0									5
42.1			14 399									15 199
42.2			443 687									441 071
451			1 178									1 218
454			1 503									1 447
45.1			23 785									23 981
45.2			9 322									9 403
458			14 020									13 472
459			98									134
474			4 208									2 817
496			120 000									120 000
603			7 148									5 433
604			25 226									25 356
608			35 653									35 653
609			10 984									11 201
617			2 685									2 684
706			289 413									319 877
Итого по пассиву (баланс)			1 479 794									1 469 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 057 114									1 062 857
90.5			1 076 763									1 086 763
90.6			15 590									14 320
99998			1 285 552									1 274 265
Итого по активу (баланс)			3 435 019									3 438 205
Пассив
90.5			1 285 552									1 274 265
99999			2 149 467									2 163 940
Итого по пассиву (баланс)			3 435 019									3 438 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?