Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			47 732									47 732
20.0			1 168 247									964 540
301			631 248									538 730
302			85 510									76 761
304			56 260									43 155
319			2 914 000									2 420 000
32.1			600 000									600 000
32.2			0									0
451			98 394									181 030
453			7 430									7 889
454			215 785									206 720
45.1			6 671 301									6 914 589
45.2			1 686 026									1 723 726
458			1 118 549									1 121 680
459			57 766									55 556
47.1			664									664
474			241 619									273 801
475			1 968									0
501			100 584									100 181
506			2 500									2 500
603			194 188									200 776
604			637 307									632 846
608			152 291									139 012
609			205 575									208 434
610			3 806									2 796
612			0									0
619			611 300									611 300
620			40 425									36 217
621			0									12 090
706			5 228 975									5 881 035
Итого по активу (баланс)			22 779 450									23 003 760
Пассив
102			969 290									969 290
106			238 660									238 660
107			69 887									69 887
108			699 651									699 651
301			1 116									1 241
302			6 844									15 236
306			76									104
312			92 622									85 212
32.1			83									83
406			91 182									97 780
407			2 494 195									2 350 257
408			998 924									1 009 989
409			245									124 470
418			480 550									574 050
420			282 674									267 674
422			30 145									32 071
42.1			2 951 775									2 399 726
42.2			5 047 025									5 080 933
451			189									656
453			85									87
454			5 469									5 211
45.1			211 049									269 629
45.2			69 853									67 018
458			904 169									911 913
459			45 339									45 200
47.1			7									7
474			246 979									218 788
475			61 418									62 734
496			344 500									344 500
501			5 807									5 119
506			1 971									2 025
603			198 680									179 819
604			374 187									371 287
608			153 879									139 888
609			164 388									165 611
615			192 095									190 295
617			49 267									49 267
620			4 254									4 254
706			5 290 921									5 954 138
Итого по пассиву (баланс)			22 779 450									23 003 760
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			6 380 537									6 617 598
90.5			29 342 002									31 669 081
90.6			625 035									614 126
99998			11 355 154									12 112 909
Итого по активу (баланс)			47 702 730									51 013 716
Пассив
90.5			11 355 154									12 112 909
99999			36 347 576									38 900 807
Итого по пассиву (баланс)			47 702 730									51 013 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			664 747									524 519
99996			661 929									527 737
Итого по активу (баланс)			1 326 676									1 052 256
Пассив
969			661 929									527 738
99997			664 747									524 518
Итого по пассиву (баланс)			1 326 676									1 052 256

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?