Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			23 833									21 484
301			18 846									21 982
302			806									1 095
319			0									5 000
32.1			880 000									888 000
454			64 201									64 286
45.1			235 281									231 832
45.2			61 845									63 536
458			82 823									82 411
459			18 211									18 287
474			62 040									64 157
603			237 769									234 539
604			99 410									99 410
610			762									770
612			0									0
617			22 293									22 293
620			128 113									123 829
621			119									119
706			384 835									407 542
Итого по активу (баланс)			2 321 187									2 350 572
Пассив
102			70 870									70 870
106			2 143									2 143
107			422 431									422 431
108			166 023									166 023
301			646									640
302			4 555									16 621
32.1			88									89
406			1 017									473
407			190 554									185 861
408			37 298									30 488
409			58									97
422			5 000									5 000
42.1			100 363									100 363
42.2			446 769									446 524
454			3 728									3 456
45.1			121 441									121 619
45.2			10 100									10 976
458			82 778									82 401
459			15 340									15 400
474			40 125									39 222
603			70 905									68 872
604			31 051									31 300
620			71 722									72 298
621			40									50
706			426 142									457 355
Итого по пассиву (баланс)			2 321 187									2 350 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			726 849									740 951
90.5			635 230									637 964
90.6			97 788									83 653
99998			1 079 196									1 085 996
Итого по активу (баланс)			2 539 064									2 548 565
Пассив
90.5			1 079 196									1 085 996
99999			1 459 868									1 462 569
Итого по пассиву (баланс)			2 539 064									2 548 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?