Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			495									495
109			56 349									56 349
20.0			191 252									189 860
301			74 953									42 313
302			3 865									6 059
304			10 038									10 087
306			3 375									8 149
319			2 030 000									1 952 000
453			5 279									5 186
454			129 973									129 867
45.1			495 985									512 712
45.2			81 418									87 009
458			32 768									32 749
459			42 255									42 256
474			28 538									29 384
504			49 567									49 859
506			13 704									5 603
603			87 263									85 002
604			57 896									58 421
608			75 297									75 297
609			13 413									13 413
610			1 790									1 840
612			0									0
617			19 751									19 751
620			208 619									179 590
706			334 128									403 326
Итого по активу (баланс)			4 047 971									3 996 577
Пассив
102			400 000									400 000
106			2 545									2 545
107			12 288									12 288
108			49 714									49 714
302			4 952									297
407			585 388									537 313
408			398 588									378 246
409			661									424
422			2 890									2 890
42.1			164 000									134 500
42.2			1 734 046									1 746 750
43.1			0									2
453			12									10
454			7 437									7 417
45.1			12 045									11 788
45.2			3 856									3 754
458			32 751									32 741
459			42 255									42 256
474			31 419									30 572
496			40 000									40 000
506			2 901									579
603			38 661									37 629
604			40 438									40 641
608			76 771									76 746
609			10 761									10 903
706			353 592									396 572
Итого по пассиву (баланс)			4 047 971									3 996 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			490 273									366 571
90.5			2 684 250									2 607 132
90.6			190 607									190 607
99998			1 545 252									1 403 189
Итого по активу (баланс)			4 910 382									4 567 499
Пассив
90.5			1 545 252									1 403 189
99999			3 365 130									3 164 310
Итого по пассиву (баланс)			4 910 382									4 567 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?