Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 155									1 883
20.0			122 705									146 649
301			89 117									56 954
302			15 861									5 861
304			17									17
306			0									0
319			700 000									600 000
32.1			840 000									780 000
32.2			2 100									2 100
454			1 063 437									1 063 250
45.1			1 144 461									1 152 853
45.2			237 433									250 285
458			69 887									70 277
459			29 165									29 303
47.1			91									91
474			40 443									47 344
502			329 661									329 991
603			5 646									5 719
604			37 197									37 197
608			69 332									69 332
609			23 121									23 121
620			9 000									9 000
706			646 553									764 795
Итого по активу (баланс)			5 477 382									5 446 022
Пассив
102			331 507									331 507
106			2 190									2 729
107			30 003									30 003
108			998 885									998 885
301			342									413
302			20									150
407			432 265									377 201
408			282 774									243 910
409			0									0
422			7 062									8 337
42.1			116 751									79 832
42.2			1 977 259									1 942 200
454			44 726									37 334
45.1			72 221									72 762
45.2			39 248									37 736
458			69 844									70 221
459			24 089									24 158
47.1			90									90
474			31 973									42 178
496			180 000									180 000
502			2 048									1 777
603			13 426									12 831
604			26 996									27 184
608			70 779									70 700
609			15 315									15 562
617			25 420									25 420
620			3 150									4 500
706			678 999									808 402
Итого по пассиву (баланс)			5 477 382									5 446 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			262 507									257 560
90.5			6 779 689									6 889 766
90.6			31 414									31 437
99998			4 893 697									5 128 778
Итого по активу (баланс)			11 967 307									12 307 541
Пассив
90.5			4 893 697									5 128 778
99999			7 073 610									7 178 763
Итого по пассиву (баланс)			11 967 307									12 307 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?