Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			515									515
20.0			56 511									51 967
301			3 902									2 254
302			0									0
304			716									3 424
306			1									1
319			0									83 900
32.1			97 000									0
458			0									0
474			136 558									111 181
603			3 240									6 867
604			8 755									8 755
608			52 492									58 228
609			516									516
610			7									0
612			0									0
619			63 663									63 663
620			74 354									74 354
706			245 132									301 341
Итого по активу (баланс)			743 362									766 966
Пассив
102			194 500									194 500
106			3 072									3 072
107			43 214									43 214
108			38 615									38 615
301			394									3 585
302			0									1 006
304			1									3
306			0									0
32.1			12 623									0
407			107 710									67 352
408			128									114
409			0									0
42.2			48									51
458			0									0
474			822									798
603			7 284									10 798
604			5 196									5 333
608			61 700									67 560
609			79									85
615			1 195									698
617			515									515
619			12 732									12 732
620			29 105									34 159
706			224 429									282 776
Итого по пассиву (баланс)			743 362									766 966
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			147 211									147 921
90.5			13 658									13 658
90.6			16									16
99998			16									16
Итого по активу (баланс)			160 901									161 611
Пассив
90.5			16									16
99999			160 885									161 595
Итого по пассиву (баланс)			160 901									161 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			22 677									0
99996			22 622									0
Итого по активу (баланс)			45 299									0
Пассив
969			22 622									0
99997			22 677									0
Итого по пассиву (баланс)			45 299									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?