Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 648									13 648
109			36 624									36 624
20.0			25 320									29 722
301			1 064									4 634
302			162									162
306			7									7
319			181 000									255 000
454			3 173									3 214
45.1			311 080									319 481
45.2			21 286									23 619
458			130									124
474			878									737
506			16 075									16 075
603			835									708
604			140 661									140 661
608			1 276									1 276
609			1 191									1 191
706			149 261									175 052
Итого по активу (баланс)			903 671									1 021 935
Пассив
102			300 000									300 000
106			68 238									68 238
107			458									458
301			14									14
302			0									0
407			159 982									253 211
408			14 621									13 879
409			0									0
42.2			36 180									34 889
454			49									48
45.1			72 315									75 831
45.2			1 079									1 246
458			117									107
474			6 195									3 372
496			15 000									15 000
506			2 138									2 309
603			2 702									4 885
604			42 297									42 451
608			1 286									1 284
609			911									921
617			11 805									11 805
706			168 284									191 987
Итого по пассиву (баланс)			903 671									1 021 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			289 776									289 241
90.5			338 447									341 212
90.6			37									38
99998			694 905									690 408
Итого по активу (баланс)			1 323 166									1 320 900
Пассив
90.5			694 905									690 408
99999			628 261									630 492
Итого по пассиву (баланс)			1 323 166									1 320 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?