Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			475 597									467 372
301			9 227 110									8 847 421
302			123 652									123 582
303			8 566 634									8 449 434
304			172									248
319			0									9 000 000
32.1			17 700 000									16 700 000
32.2			11 497 433									8 001 384
324			86 826									87 572
451			444 042									418 819
453			600 000									600 000
454			556 576									531 683
45.1			5 048 707									4 775 958
45.2			987 019									1 076 084
458			2 416 793									2 444 126
459			94 126									95 532
474			844 806									2 059 523
475			14 218									12 157
501			2 992 920									2 942 132
504			3 165 576									3 192 090
505			32 412									33 201
506			680 878									680 878
603			67 531									60 881
604			125 419									125 370
608			327 463									327 463
609			36 247									36 670
612			0									0
620			18 885									18 885
706			20 053 906									22 451 857
Итого по активу (баланс)			86 184 948									93 560 322
Пассив
102			600 000									600 000
107			8 100									8 100
108			3 714 016									3 714 016
301			3 600 690									4 900 678
302			5 520									11 331
303			8 566 634									8 449 434
306			3 504 033									3 540 850
31.1			100 000									100 000
324			98									95
406			4									4
407			23 306 568									24 187 069
408			10 710 947									9 930 189
409			0									520 536
420			476 113									1 417 618
42.1			1 560 700									3 512 399
42.2			254 696									253 387
43.1			5									5
451			23 121									21 826
453			126 000									126 000
454			78 562									74 295
45.1			1 745 098									1 768 428
45.2			234 684									244 198
458			2 416 668									2 428 849
459			93 999									95 232
474			1 453 439									1 212 882
475			34 017									31 730
496			2 877 849									2 910 054
501			437 140									404 830
505			32 412									33 201
506			4 906									91 604
523			0									0
603			80 477									55 728
604			64 059									65 102
608			332 715									331 396
609			15 930									16 274
620			7									7
706			19 725 741									22 502 975
Итого по пассиву (баланс)			86 184 948									93 560 322
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 665									12 665
90.4			2 691 804									2 757 200
90.5			32 192 328									30 610 448
90.6			59 253									59 253
99998			28 459 836									24 463 005
Итого по активу (баланс)			63 415 886									57 902 571
Пассив
90.5			28 459 836									24 463 005
99999			34 956 050									33 439 566
Итого по пассиву (баланс)			63 415 886									57 902 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			936 883									0
941			0									196 906
99996			941 094									199 217
Итого по активу (баланс)			1 877 977									396 123
Пассив
969			941 094									199 217
99997			936 883									196 906
Итого по пассиву (баланс)			1 877 977									396 123

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?