Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			513 390									552 014
114			125 342									125 342
20.0			1 195 420									1 157 271
301			3 982 757									4 577 102
302			333 087									318 523
303			128 458 168									130 700 049
304			30 984									30 798
306			86									71
319			6 500 000									12 000 000
32.2			19 543 453									19 934 053
442			25 767									6 367
451			2 636 813									2 767 306
453			4 869									9 956
454			951 488									935 664
45.1			6 926 079									6 180 592
45.2			17 536 612									17 568 877
458			801 346									728 683
459			243 760									219 842
47.1			93									93
474			656 424									1 166 019
475			1 000									0
477			98 378									97 113
502			5 184 681									5 137 224
504			5 851 044									1 618 724
506			187 303									187 614
509			3									1 196
602			135 017									134 817
603			186 612									203 354
604			2 313 708									2 313 421
608			214 896									215 288
609			503 072									506 878
610			17 317									16 127
612			0									0
617			189 426									189 426
619			71 355									71 355
620			28 637									28 906
706			66 274 290									74 533 882
Итого по активу (баланс)			271 722 677									284 233 947
Пассив
102			661 215									661 215
106			381 968									379 054
107			33 061									33 061
108			3 664 883									3 664 883
203			20 124									19 743
301			1 399									4 556
302			4 487									58 563
303			128 458 168									130 700 049
304			1									1
306			28 009									69 938
312			734 465									551 330
31.2			3 682 453									4 938 955
32.2			9 642									9 634
406			314									104
407			24 744 001									23 600 465
408			10 234 530									10 255 803
409			196 343									174 157
420			5 999 277									6 471 937
422			86 066									114 066
42.1			6 997 397									7 476 954
42.2			11 572 674									12 368 685
428			0									140 000
437			4									4
43.1			2									2
442			255									73
451			82 249									86 911
453			507									576
454			20 826									16 748
45.1			326 773									293 808
45.2			534 098									503 365
458			744 135									677 038
459			231 875									213 725
47.1			41									41
474			463 326									591 498
475			136 426									129 306
477			2 415									2 304
496			500 000									500 000
502			422 114									462 370
504			567									489
506			49 157									54 630
509			873									2 820
529			1 250 000									1 250 000
603			265 926									244 524
604			1 677 718									1 680 885
608			214 613									214 845
609			266 761									270 097
610			653									648
617			72 599									72 599
706			66 948 287									75 271 488
Итого по пассиву (баланс)			271 722 677									284 233 947
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			9 981									9 855
805			11 843									14 986
806			14 839									15 204
808			3 003									3
809			1 791									0
810			477									186
Итого по активу (баланс)			41 934									40 234
Пассив
851			23 192									23 192
852			14 621									15 035
854			3 116									0
855			1 005									2 007
Итого по пассиву (баланс)			41 934									40 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 870 571									2 815 179
90.5			30 410 149									30 765 011
90.6			355 277									340 968
99998			68 538 329									69 961 553
Итого по активу (баланс)			102 174 326									103 882 711
Пассив
90.5			68 538 329									69 961 553
99999			33 635 997									33 921 158
Итого по пассиву (баланс)			102 174 326									103 882 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 246 350									489 104
941			30 598									4 444
99996			2 276 211									495 735
Итого по активу (баланс)			4 553 159									989 283
Пассив
969			2 246 327									488 484
971			29 884									7 251
99997			2 276 948									493 548
Итого по пассиву (баланс)			4 553 159									989 283

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?