Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			755 876									274 828
20.0			10 219 508									9 778 021
301			14 146 330									16 156 774
302			1 046 468									1 367 964
303			669 198 665									728 119 424
304			33 486									33 455
319			135 300 000									150 700 000
32.2			3 093 308									3 055 228
451			5 750 155									5 901 845
454			98 178									94 849
45.1			5 680 831									5 873 149
45.2			110 580 638									116 147 437
458			15 700 574									15 806 939
459			5 151 313									5 098 926
47.1			71 623									71 623
474			23 088 853									28 066 201
475			2 311									1 235
478			0									0
502			5 924 697									6 037 162
507			2 161									2 093
526			466 716									416 044
602			711									711
603			907 403									831 140
604			4 625 607									4 758 775
608			3 621 522									3 600 839
609			3 592 908									3 728 538
610			81 186									73 401
612			0									0
616			0									0
617			3 740 918									3 740 918
619			26 731									26 731
620			100 009									94 582
706			189 147 249									219 699 928
Итого по активу (баланс)			1 212 155 935									1 329 558 760
Пассив
102			2 797 888									2 797 888
106			2 564 446									2 560 863
107			708 566									708 566
108			26 191 525									26 195 895
301			3 326 418									886 567
302			3 353 212									11 169 776
303			669 198 665									728 119 424
306			1 134									1 134
31.1			4 517 640									4 500 000
32.2			24 100									7 350
405			215 257									185 892
406			20 387									14 123
407			79 254 623									85 425 873
408			38 187 559									38 036 836
409			1 102 761									1 077 189
420			8 372 800									7 582 200
422			1 273 910									1 188 478
42.1			69 255 523									79 278 324
42.2			36 710 469									38 435 700
43.1			9									9
451			107 730									104 024
454			4 201									3 974
45.1			1 038 729									1 038 097
45.2			8 639 053									8 764 477
458			14 911 968									15 015 803
459			4 057 713									4 031 085
47.1			990									990
474			11 455 595									15 126 254
475			99 544									92 078
496			2 590 064									2 630 197
502			680 759									199 710
507			718									718
523			8 000									8 000
525			3 468									3 500
526			6 469 011									6 401 450
603			2 492 640									2 471 478
604			3 213 362									3 234 190
608			3 940 755									3 936 554
609			1 468 805									1 506 888
615			586 494									620 572
620			42 813									36 539
706			203 266 631									236 160 095
Итого по пассиву (баланс)			1 212 155 935									1 329 558 760
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			26 205									26 205
90.4			18 987 781									21 262 616
90.5			42 593 467									40 439 028
90.6			1 041 534									1 101 442
99998			81 766 738									83 704 484
Итого по активу (баланс)			144 415 725									146 533 775
Пассив
90.5			81 766 738									83 704 484
99999			62 648 987									62 829 291
Итого по пассиву (баланс)			144 415 725									146 533 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			55 378 440									57 616 284
939			3 359 763									4 316 635
941			260 150									249 525
99996			65 349 796									68 276 966
Итого по активу (баланс)			124 348 149									130 459 410
Пассив
963			61 719 182									63 709 568
969			3 630 614									4 567 398
99997			58 998 353									62 182 444
Итого по пассиву (баланс)			124 348 149									130 459 410

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?