Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			789									789
20.0			3 742 233									2 174 563
301			1 680 034									1 268 204
302			52 049									52 048
304			276									136
319			0									3 550 000
32.1			3 500 000									2 500 000
32.2			4 201 537									1 628 699
324			3									3
454			69 457									68 239
45.1			5 498 298									4 634 976
45.2			800 511									696 241
458			527 393									536 166
459			257 760									261 823
474			944 650									679 209
475			64 957									63 313
501			77 876									177 120
504			3 000 000									3 001 030
507			3 985									3 985
509			0									0
603			31 650									15 294
604			315 283									316 392
608			261 419									261 419
609			56 275									56 275
610			4 301									6 053
612			0									0
617			30 603									30 603
620			15 709									15 709
706			6 771 924									7 759 604
Итого по активу (баланс)			31 908 972									29 757 893
Пассив
102			1 650 000									1 650 000
106			311 778									311 778
107			83 325									83 325
108			1 100 386									1 100 386
203			1 371 050									401 839
301			8 866									8 757
302			3 878									4 177
306			1 500									1 500
324			3									3
407			3 319 098									4 801 853
408			8 454 384									5 621 417
409			1 290 000									17 404
422			395 000									605 000
42.1			482 400									437 400
42.2			4 043 315									4 306 896
454			79									1 277
45.1			407 150									436 496
45.2			32 777									31 722
458			476 323									488 784
459			213 951									218 703
474			107 951									102 779
475			64 962									63 319
496			235 000									235 000
501			11									416
523			384 737									345 643
524			0									0
603			66 222									66 302
604			84 360									85 701
608			265 896									266 108
609			28 385									29 286
610			29									29
617			10 452									10 452
706			7 015 704									8 024 141
Итого по пассиву (баланс)			31 908 972									29 757 893
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			2 082 621									1 037 080
90.5			6 005 042									5 669 722
90.6			320 647									320 647
99998			9 700 660									5 990 882
Итого по активу (баланс)			18 108 971									13 018 332
Пассив
90.5			9 700 660									5 990 882
99999			8 408 311									7 027 450
Итого по пассиву (баланс)			18 108 971									13 018 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			373 571									1 117 987
941			0									0
99996			372 775									1 117 045
Итого по активу (баланс)			746 346									2 235 032
Пассив
969			372 775									1 117 045
99997			373 571									1 117 987
Итого по пассиву (баланс)			746 346									2 235 032

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?