Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 496 115									2 279 922
20.0			1 958 833									2 186 103
301			7 547 088									6 218 788
302			1 519 434									493 728
303			22 333 259									23 061 097
304			67 852									73 021
319			0									0
32.1			10 000 000									5 000 000
32.2			5 016 731									4 057 665
324			4 555									4 555
451			10 441 705									10 293 438
454			1 651 089									1 776 715
45.1			61 439 690									60 308 523
45.2			34 653 174									36 429 000
458			5 133 143									5 213 619
459			113 456									109 204
47.1			854									854
474			4 469 694									4 834 308
475			1 278 684									1 348 922
478			15 563 574									17 515 144
501			12 913 572									12 770 106
502			33 742 178									33 735 114
504			15 605 442									15 352 410
526			845 402									729 959
602			9 484									9 484
603			163 451									352 488
604			2 384 920									2 387 296
608			271 011									269 409
609			159 033									161 783
610			45									43
612			0									0
616			0									0
617			372 841									372 841
619			10 989									10 989
620			145 595									104 676
621			1 502									1 502
706			71 416 491									79 483 421
Итого по активу (баланс)			323 730 886									326 946 127
Пассив
102			1 140 000									1 140 000
106			2 824 331									2 784 907
107			2 354 701									2 354 701
108			13 918 444									13 918 444
203			24 762									23 761
301			860 002									452 365
302			1 158 213									72 205
303			22 333 259									23 061 097
306			84 223									75 011
312			1 807 047									1 780 383
31.1			1 950 000									0
31.2			12 889 010									8 359 891
32.1			11 004									10 511
324			4 555									4 555
405			332 257									281 812
406			16 206									10 007
407			29 359 109									27 549 635
408			23 619 165									24 395 900
409			783 365									1 818 803
415			1 750 000									1 750 000
420			5 221 000									4 326 540
422			16 850									16 850
42.1			17 730 894									18 069 816
42.2			60 725 343									62 071 136
427			6 000 000									6 000 000
43.1			778 565									1 864 217
451			234 664									229 935
454			169 152									128 230
45.1			2 769 071									2 289 023
45.2			1 238 174									1 201 359
458			4 733 110									4 944 811
459			98 831									102 837
47.1			852									852
474			8 367 403									8 127 037
475			3 508 664									3 575 706
476			5 009									5 649
478			171 552									184 506
496			7 771 985									7 855 223
501			970 499									1 028 005
502			2 542 394									2 333 888
520			110 133									0
523			1 289 421									1 312 297
524			855 700									826 200
525			100 973									12 330
526			200 546									270 378
529			2 877 849									2 922 441
602			270									270
603			1 224 362									1 344 747
604			793 418									798 310
608			276 623									274 865
609			92 116									95 251
615			35 911									598
617			290 153									290 153
619			10 250									10 250
620			17 286									17 286
621			1 502									1 502
706			75 280 708									84 569 641
Итого по пассиву (баланс)			323 730 886									326 946 127
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			19 474									19 739
806			1 145									508
808			0									0
809			287									0
810			0									15
Итого по активу (баланс)			20 906									20 262
Пассив
851			18 735									18 735
852			320									0
854			227									0
855			1 624									1 527
Итого по пассиву (баланс)			20 906									20 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			8 856 077									7 852 024
90.4			32 695 066									33 429 058
90.5			534 852 185									530 708 042
90.6			1 486 397									1 483 782
99998			431 689 969									447 383 946
Итого по активу (баланс)			1 009 579 694									1 020 856 852
Пассив
90.5			431 689 969									447 383 946
99999			577 889 725									573 472 906
Итого по пассиву (баланс)			1 009 579 694									1 020 856 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			73 016 666									82 156 171
934			16 845									15 927
939			3 084 127									2 262 168
941			213 177									520
99996			74 944 969									83 175 776
Итого по активу (баланс)			151 275 784									167 610 562
Пассив
963			71 624 589									80 897 733
964			22 402									22 084
969			3 084 801									2 255 959
971			213 177									0
99997			76 330 815									84 434 786
Итого по пассиву (баланс)			151 275 784									167 610 562

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?