Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			838 865									918 259
301			88 850 131									196 284 597
302			39 564 926									28 061 317
303			97 322 567									147 781 237
304			10 106									10 201
306			865									865
319			90 000 000									69 000 000
32.1			236 720 005									229 261 370
445			464 551									0
45.1			12 068 528									17 118 500
45.2			1 739									1 710
458			76 730									76 771
459			4 909									4 909
47.1			4									4
474			17 915 211									9 197 213
475			17 448									141 825
526			17 982									378 515
603			83 395									67 931
604			1 420 343									1 434 568
608			198 272									198 272
609			86 856									86 856
612			0									0
616			0									0
617			63 853									63 853
706			365 136 167									418 301 553
Итого по активу (баланс)			950 863 453									1 118 390 326
Пассив
102			3 435 000									3 435 000
106			136 101									136 101
107			329 950									329 950
108			13 851 291									13 851 291
301			109 925 608									112 325 116
302			52 058 586									40 676 018
303			97 322 567									147 781 237
304			81 502 934									137 527 312
306			1									1
31.1			1 044 496									2 185 001
405			9 269 335									7 544 981
407			49 379 176									46 306 635
408			26 099 577									25 097 274
409			25 010 724									25 134 421
416			2 357 032									2 402 829
42.1			91 417 009									108 345 357
42.2			1 541 160									1 496 448
43.1			598 246									599 506
445			4 619									0
45.1			2 908 461									2 919 896
45.2			304									299
458			76 730									76 771
459			4 909									4 909
47.1			2									2
474			595 262									2 228 057
475			58 015									181 268
496			9 592 830									9 700 180
526			8									0
603			101 029									101 450
604			495 791									497 617
608			208 040									208 121
609			48 458									49 170
617			230 711									230 711
706			371 259 491									427 017 397
Итого по пассиву (баланс)			950 863 453									1 118 390 326
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			8 683 874									12 481 152
90.5			21 999 421									38 913 164
90.6			0									0
99998			40 423 435									52 988 721
Итого по активу (баланс)			71 106 730									104 383 037
Пассив
90.5			40 423 435									52 988 721
99999			30 683 295									51 394 316
Итого по пассиву (баланс)			71 106 730									104 383 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			174 514 415									224 058 157
939			26 168 221									3 617 378
99996			200 862 416									228 401 318
Итого по активу (баланс)			401 545 052									456 076 853
Пассив
963			174 699 398									224 779 748
969			26 163 018									3 621 570
99997			200 682 636									227 675 535
Итого по пассиву (баланс)			401 545 052									456 076 853

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?