Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 738 726									2 375 593
20.0			5 350 004									4 972 040
301			8 349 816									7 307 124
302			2 262 243									1 236 438
304			442 837									515 280
306			525									615
32.1			8 736 721									9 469 457
32.2			37 889 967									41 303 895
446			1 759 973									1 750 036
449			43 258									73 546
451			26 268 876									27 936 292
453			93 865									92 798
454			1 891 650									1 864 633
45.1			68 347 927									84 501 989
45.2			29 770 121									29 639 543
458			7 220 856									5 664 521
459			2 008 633									1 079 054
47.1			3 794									3 794
474			8 610 894									8 990 520
475			0									0
478			476 532									577 248
501			3 561 326									3 584 350
502			41 789 343									41 624 608
504			29 280 099									31 903 808
505			2 049 314									2 080 975
506			106 700									93 647
507			727									660
526			14 167									0
601			925 000									925 000
602			2 735 920									2 735 920
603			2 516 255									2 269 061
604			1 414 986									1 379 910
608			828 058									837 521
609			614 967									629 738
610			320									320
612			0									0
616			0									0
617			1 606 669									1 606 669
619			2 145 047									2 084 524
620			1 499 866									1 497 317
621			189 545									189 545
706			73 153 630									83 897 526
Итого по активу (баланс)			375 699 157									406 695 515
Пассив
102			2 736 925									2 736 925
106			5 674 308									5 873 997
107			373 862									373 862
108			16 407 611									16 407 611
203			7									7
301			17 115 083									18 456 100
302			1 663 704									1 438 981
306			354 864									266 843
31.1			4 942 000									6 957 400
31.2			6 532 571									28 653 243
32.1			9 854									6 132
32.2			6									6
405			12 719									7 247
406			49									389
407			22 729 774									19 776 437
408			24 278 922									24 702 838
409			865 574									925 638
415			47 500									74 500
416			3 000									3 000
418			0									75 000
420			8 456 876									8 337 795
422			110 265									197 545
42.1			58 643 996									57 994 076
42.2			82 506 607									83 346 641
43.1			1 321									1 321
446			38 934									38 834
449			432									735
451			2 492 527									1 827 859
453			3 859									3 793
454			237 115									230 710
45.1			5 414 610									5 787 841
45.2			2 522 693									2 419 978
458			6 337 243									4 842 434
459			1 862 333									939 320
47.1			38									38
474			5 815 768									6 292 173
475			25 279									25 355
476			0									0
478			20 242									21 469
496			12 166 898									12 058 821
501			59 465									93 399
502			1 370 101									2 002 994
504			1 060									1 140
505			210 334									213 500
506			0									395
523			3 171 486									1 175 682
524			62 142									1 061 545
525			6 876									6 090
526			11 544									77 953
601			9 150									9 150
603			2 545 168									2 590 740
604			945 305									921 918
608			859 422									872 390
609			362 006									366 195
615			39 473									39 473
617			893 699									893 699
621			11									11
706			74 746 546									85 266 347
Итого по пассиву (баланс)			375 699 157									406 695 515
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			30 124 184									29 864 313
90.4			36 896 974									38 083 513
90.5			343 676 033									380 116 536
90.6			11 675 134									11 993 631
99998			347 122 598									368 854 364
Итого по активу (баланс)			769 494 923									828 912 357
Пассив
90.5			347 122 598									368 854 364
99999			422 372 325									460 057 993
Итого по пассиву (баланс)			769 494 923									828 912 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			9 447 285									10 096 880
939			918 492									176 490
941			185 741									421 558
99996			10 568 532									10 743 904
Итого по активу (баланс)			21 120 050									21 438 832
Пассив
963			9 135 541									9 925 991
964			222 170									219 014
965			106 988									0
966			0									0
969			1 090 490									598 799
971			13 343									100
99997			10 551 518									10 694 928
Итого по пассиву (баланс)			21 120 050									21 438 832

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?