Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 64 447 | 64 447 | ||||||||||
20.0 | 191 691 | 199 664 | ||||||||||
301 | 71 188 | 78 512 | ||||||||||
302 | 14 365 | 12 087 | ||||||||||
303 | 359 051 | 418 419 | ||||||||||
304 | 14 442 | 12 031 | ||||||||||
306 | 10 | 10 | ||||||||||
319 | 1 203 000 | 1 546 000 | ||||||||||
32.1 | 370 000 | 0 | ||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
451 | 298 376 | 291 702 | ||||||||||
453 | 24 690 | 20 694 | ||||||||||
454 | 171 525 | 174 591 | ||||||||||
45.1 | 1 230 815 | 1 152 976 | ||||||||||
45.2 | 835 880 | 837 507 | ||||||||||
458 | 260 881 | 241 209 | ||||||||||
459 | 19 545 | 18 345 | ||||||||||
474 | 99 065 | 158 618 | ||||||||||
501 | 101 990 | 102 579 | ||||||||||
603 | 53 170 | 61 057 | ||||||||||
604 | 488 720 | 488 720 | ||||||||||
608 | 30 801 | 29 916 | ||||||||||
609 | 25 549 | 25 549 | ||||||||||
610 | 5 661 | 5 794 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 36 856 | 36 856 | ||||||||||
620 | 55 076 | 59 739 | ||||||||||
706 | 1 295 327 | 1 600 203 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 329 874 | 7 644 978 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 115 000 | 115 000 | ||||||||||
106 | 274 848 | 274 848 | ||||||||||
107 | 39 921 | 39 921 | ||||||||||
108 | 302 289 | 302 289 | ||||||||||
301 | 163 551 | 325 126 | ||||||||||
302 | 8 989 | 1 219 | ||||||||||
303 | 359 051 | 418 419 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 106 | 106 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
407 | 662 087 | 625 694 | ||||||||||
408 | 705 993 | 563 988 | ||||||||||
409 | 1 576 | 1 030 | ||||||||||
420 | 300 | 190 | ||||||||||
422 | 6 580 | 5 880 | ||||||||||
42.1 | 139 273 | 71 455 | ||||||||||
42.2 | 2 691 827 | 2 728 284 | ||||||||||
451 | 4 769 | 4 676 | ||||||||||
453 | 348 | 302 | ||||||||||
454 | 2 459 | 2 469 | ||||||||||
45.1 | 59 497 | 53 396 | ||||||||||
45.2 | 49 308 | 47 467 | ||||||||||
458 | 176 542 | 198 958 | ||||||||||
459 | 14 801 | 15 623 | ||||||||||
474 | 29 141 | 44 595 | ||||||||||
501 | 71 | 27 | ||||||||||
603 | 64 369 | 51 842 | ||||||||||
604 | 94 438 | 96 066 | ||||||||||
608 | 31 071 | 30 193 | ||||||||||
609 | 12 264 | 12 528 | ||||||||||
617 | 41 809 | 41 809 | ||||||||||
620 | 8 169 | 8 202 | ||||||||||
706 | 1 263 774 | 1 557 723 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 329 874 | 7 644 978 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 858 406 | 2 059 139 | ||||||||||
90.5 | 13 783 932 | 13 051 582 | ||||||||||
90.6 | 377 185 | 376 630 | ||||||||||
99998 | 4 173 932 | 4 102 168 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 193 455 | 19 589 519 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 173 932 | 4 102 168 | ||||||||||
99999 | 16 019 523 | 15 487 351 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 193 455 | 19 589 519 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 4 517 | 5 267 | ||||||||||
99996 | 4 487 | 5 267 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 004 | 10 534 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 4 487 | 5 267 | ||||||||||
99997 | 4 517 | 5 267 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 004 | 10 534 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив