Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			412 951									412 951
301			661 128									674 161
302			1 278 662									1 235 589
304			1 247									1 297
319			9 400 000									1 900 000
32.1			4 197 047									13 518 000
32.2			2 830 100									6 657 000
458			219									223
474			9 587									1 188
601			8 030 434									9 559 703
603			313 836									481 812
604			355 524									355 524
608			231 928									427 286
609			71 834									71 834
610			473 198									418 033
617			15 971									19 563
706			10 533 868									11 965 081
Итого по активу (баланс)			38 817 534									47 699 245
Пассив
102			3 945 000									3 945 000
106			850 000									850 000
108			1 403 464									1 403 464
301			10									0
302			1 040 965									1 087 319
31.2			0									100 000
32.1			15 351									47 850
32.2			4 811									11 317
407			1 933 229									1 475 647
408			5 558 170									11 959 628
409			6 899 339									7 435 685
42.1			0									0
458			219									223
474			2 376 741									2 526 130
601			355 928									478 572
603			415 321									311 592
604			56 665									61 115
608			242 548									438 395
609			26 140									27 840
615			42 055									48 718
617			6 325									9 426
706			13 645 253									15 481 324
Итого по пассиву (баланс)			38 817 534									47 699 245
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 296									9 328
99998			363									2 301
Итого по активу (баланс)			4 659									11 629
Пассив
90.5			363									2 301
99999			4 296									9 328
Итого по пассиву (баланс)			4 659									11 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?