Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			523 427									697 913
20.0			47 314									47 887
301			28 540 162									21 677 573
302			267 911									267 911
304			10 346									10 276
306			0									0
319			19 200 000									17 600 000
32.1			0									0
45.1			8 266 607									8 119 608
47.1			4 872									4 872
474			654 602									749 837
502			8 096 441									8 117 045
504			12 089 766									12 762 128
603			189 704									191 133
604			14 082									14 633
608			89 214									89 214
609			25 755									25 761
610			2									16
706			34 934 836									43 800 424
Итого по активу (баланс)			112 955 041									114 176 231
Пассив
102			4 594 433									4 594 433
106			299 210									299 243
108			1 374 458									1 374 458
301			737 429									1 002 959
302			106 950									176 321
304			0									0
31.1			10 379 474									10 965 693
32.1			136									175
407			30 602 155									22 063 287
408			1 496 408									1 580 390
409			0									288
42.1			25 450 116									24 880 086
45.1			362 127									376 724
47.1			180									180
474			137 026									175 256
496			909 783									959 283
502			520 938									695 424
504			119 987									126 997
603			11 571									20 045
604			12 303									12 433
608			87 641									88 713
609			16 206									16 696
617			397 038									397 038
706			35 339 472									44 370 109
Итого по пассиву (баланс)			112 955 041									114 176 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			18 830									18 941
90.5			22 095 722									22 417 900
99998			3 712 459									3 716 950
Итого по активу (баланс)			25 827 011									26 153 791
Пассив
90.5			3 712 459									3 716 950
99999			22 114 552									22 436 841
Итого по пассиву (баланс)			25 827 011									26 153 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?