Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 14 754 | 16 407 | ||||||||||
301 | 64 969 | 24 675 | ||||||||||
302 | 1 006 | 1 006 | ||||||||||
303 | 423 305 | 349 249 | ||||||||||
319 | 1 418 000 | 1 565 000 | ||||||||||
45.1 | 1 458 824 | 1 309 158 | ||||||||||
45.2 | 1 141 | 1 097 | ||||||||||
458 | 10 | 12 | ||||||||||
474 | 8 189 | 4 810 | ||||||||||
603 | 27 157 | 27 118 | ||||||||||
604 | 22 611 | 22 611 | ||||||||||
608 | 53 820 | 53 820 | ||||||||||
609 | 29 035 | 29 035 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 193 266 | 193 266 | ||||||||||
620 | 50 907 | 50 907 | ||||||||||
706 | 505 795 | 927 567 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 272 789 | 4 575 738 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 450 000 | 1 450 000 | ||||||||||
107 | 14 500 | 14 500 | ||||||||||
108 | 475 565 | 475 565 | ||||||||||
301 | 4 | 4 | ||||||||||
303 | 423 305 | 349 249 | ||||||||||
407 | 307 391 | 266 256 | ||||||||||
408 | 28 088 | 36 168 | ||||||||||
42.1 | 180 000 | 255 000 | ||||||||||
42.2 | 105 602 | 114 650 | ||||||||||
45.1 | 544 595 | 581 540 | ||||||||||
45.2 | 511 | 491 | ||||||||||
458 | 10 | 12 | ||||||||||
474 | 7 311 | 5 407 | ||||||||||
603 | 13 070 | 12 886 | ||||||||||
604 | 18 068 | 18 192 | ||||||||||
608 | 54 448 | 54 531 | ||||||||||
609 | 11 583 | 11 868 | ||||||||||
615 | 23 | 23 | ||||||||||
617 | 23 318 | 28 731 | ||||||||||
620 | 38 180 | 38 180 | ||||||||||
706 | 577 217 | 862 485 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 272 789 | 4 575 738 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 271 370 | 277 970 | ||||||||||
90.5 | 799 000 | 699 000 | ||||||||||
90.6 | 166 677 | 172 907 | ||||||||||
99998 | 1 560 817 | 1 485 994 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 797 864 | 2 635 871 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 560 817 | 1 485 994 | ||||||||||
99999 | 1 237 047 | 1 149 877 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 797 864 | 2 635 871 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?