Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 422 623									2 560 901
109			11 129 323									11 129 323
20.0			4 006 287									4 064 156
301			19 202 116									11 795 436
302			1 502 303									1 545 478
303			829 018 060									855 341 580
304			1 826 549									1 362 826
32.1			62									64
32.2			705 009									745 508
324			39 392									39 392
409			0									0
445			1 069 991									1 141 005
449			15 000									15 194
451			26 084 081									25 895 181
453			90 700									150 000
454			1 502 162									1 490 661
45.1			78 171 221									74 385 189
45.2			59 341 418									58 882 634
458			12 597 241									13 592 421
459			3 722 612									3 715 004
47.1			1 012 890									1 012 786
474			13 546 474									14 508 780
475			20									43
478			5 608 939									5 088 951
501			6 904 822									6 256 666
502			40 661 918									40 626 891
504			25 832 579									25 161 723
505			795 932									772 912
506			42 337									42 337
507			263 141									291 764
509			12 526									12 758
526			27 003									5 172
602			1 909 962									1 948 762
603			279 183									256 450
604			3 379 451									3 372 004
608			3 290 720									3 253 078
609			3 801 778									3 910 366
610			1 789									1 770
612			0									0
616			0									0
617			1 168 387									1 044 119
619			126 653									126 653
620			794 767									782 551
621			56 844									56 844
706			435 667 942									571 753 530
Итого по активу (баланс)			1 597 632 207									1 748 138 863
Пассив
102			33 545 000									33 545 000
106			3 098 644									2 816 790
107			183 841									183 841
108			2 906 674									2 907 053
203			138 445									144 034
301			727 083									2 044 355
302			414 804									826 807
303			829 018 060									855 341 580
304			356									2 095
306			1 028 498									746 006
312			5 176 013									5 106 403
31.1			3 202 636									2 202 967
31.2			29 884 409									18 792 534
32.1			31									32
324			39 391									39 391
402			303									319
405			18 717									18 779
406			150 340									157 861
407			28 471 765									31 698 283
408			33 596 869									31 507 244
409			168 438									142 294
418			0									0
419			37 000									34 000
420			13 712 465									15 049 378
422			307 762									363 637
42.1			56 752 666									53 236 767
42.2			62 949 076									64 725 888
43.1			72 965									23 332
445			4 790									5 680
449			165									300
451			156 884									144 473
453			372									3 042
454			51 423									44 671
45.1			1 970 156									1 962 158
45.2			2 396 154									2 315 569
458			10 873 790									10 786 938
459			2 799 344									2 785 917
47.1			10 570									10 539
474			11 598 792									11 405 378
475			461 781									477 884
478			49 104									50 797
496			1 865 055									1 966 530
501			1 019 417									1 067 338
502			1 905 725									2 334 196
504			245 697									256 103
505			795 932									772 912
506			31 556									31 082
507			259 560									289 128
509			21 340									21 733
520			1 639									1 639
523			11 592 830									11 547 871
524			52 269									52 185
525			799 815									887 136
526			0									0
602			89 392									102 392
603			1 806 190									989 867
604			1 926 939									1 944 823
608			3 335 267									3 299 216
609			871 206									891 777
615			66 856									84 890
619			274									274
620			45 781									44 520
621			25 254									25 254
706			434 898 637									569 877 981
Итого по пассиву (баланс)			1 597 632 207									1 748 138 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			313 254									613 516
806			289 583									5 054
808			1 663									10
809			0									0
810			0									0
Итого по активу (баланс)			604 500									618 580
Пассив
851			497 552									513 552
852			14									21
854			0									0
855			106 934									105 007
Итого по пассиву (баланс)			604 500									618 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			15 164 736									15 362 736
90.4			85 144 569									82 799 151
90.5			455 611 008									467 468 465
90.6			2 085 258									2 088 746
99998			382 176 902									391 762 267
Итого по активу (баланс)			940 182 473									959 481 365
Пассив
90.5			382 176 902									391 762 267
99999			558 005 571									567 719 098
Итого по пассиву (баланс)			940 182 473									959 481 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 571 060									4 921 996
939			82 739									26 915
941			0									0
99996			5 664 991									4 958 128
Итого по активу (баланс)			11 318 790									9 907 039
Пассив
963			5 547 435									4 931 147
969			10 837									26 981
970			0									0
971			106 719									0
99997			5 653 799									4 948 911
Итого по пассиву (баланс)			11 318 790									9 907 039

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?