Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 637 729									3 442 565
109			2 973 091									2 973 069
20.0			2 393 165									2 619 537
301			1 018 812									1 318 927
302			212 968									253 898
304			71									198
306			224 813									199 494
32.1			11 230 000									1 180 000
32.2			16 493 670									25 339 951
324			10 612 238									10 612 238
451			3 169 731									3 365 995
45.1			24 164 864									24 530 078
45.2			16 071 675									17 628 955
458			3 328 292									3 392 303
459			305 564									306 325
47.1			504 977									505 345
474			4 626 559									4 880 595
501			1 135 113									1 093 095
502			143 146 905									119 651 725
506			13 800									13 800
507			381 546									398 908
509			173									29
526			412 006									990 964
603			454 154									419 461
604			1 107 846									1 109 633
608			139 439									139 334
609			1 466 150									1 506 850
610			6 678									6 554
612			0									0
616			0									0
617			459 595									109 339
619			22 358									18 269
706			47 026 990									62 493 058
Итого по активу (баланс)			296 740 972									290 500 492
Пассив
102			1 003									1 003
106			7 446 875									7 558 703
107			19 714									19 714
108			0									0
301			1 900 275									425 398
302			2 379									1 375
31.1			26 100 000									21 600 000
31.2			136 113 504									122 391 024
32.1			619									619
324			8 026 036									8 026 036
405			306									306
407			4 682 878									3 327 871
408			2 091 422									2 409 914
409			620									1 237
420			3 000									3 000
422			3 000									3 000
42.1			19 653 261									19 613 718
42.2			16 153 272									16 283 350
433			17 371 587									17 371 587
451			25 794									27 339
45.1			103 250									98 113
45.2			770 330									799 675
458			2 657 670									2 714 727
459			241 418									242 875
47.1			4 977									5 345
474			1 129 867									1 281 441
501			73 666									88 684
502			3 520 273									3 319 228
506			975									1 609
507			68 624									72 288
526			1 585 849									707 974
603			235 273									209 988
604			731 327									740 406
608			144 471									144 368
609			467 662									485 610
706			45 409 795									60 522 967
Итого по пассиву (баланс)			296 740 972									290 500 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			8 319 525									6 562 491
90.4			3 423 241									3 416 378
90.5			154 620 247									153 032 142
90.6			1 223 677									1 221 873
99998			31 974 993									31 495 161
Итого по активу (баланс)			199 561 683									195 728 045
Пассив
90.5			31 974 993									31 495 161
99999			167 586 690									164 232 884
Итого по пассиву (баланс)			199 561 683									195 728 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			94 335 993									110 428 483
939			17 180 744									22 448 694
941			42 241									1 488 382
99996			113 006 951									134 032 399
Итого по активу (баланс)			224 565 929									268 397 958
Пассив
963			95 703 928									110 131 058
969			12 307 120									20 006 537
971			4 995 903									3 894 804
99997			111 558 978									134 365 559
Итого по пассиву (баланс)			224 565 929									268 397 958

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?