Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			8 674									27 550
301			179 049									190 407
302			8 373									8 373
304			10 167									10 043
319			0									415 000
32.1			3 209 556									3 263 383
32.2			500									500
451			350 000									350 000
45.1			2 091 746									2 106 927
45.2			1 375 353									1 379 664
458			920 210									920 343
459			162 354									162 389
474			1 520 745									1 149 798
478			1 350									1 350
526			35 449									70 266
602			59									59
603			148 767									147 731
604			3 011									3 203
608			46 670									46 670
609			4 653									4 653
617			7 307									7 308
706			5 795 906									7 055 764
Итого по активу (баланс)			15 879 899									17 321 381
Пассив
102			200 000									200 000
106			713 833									713 833
107			30 000									30 000
108			148 027									148 027
301			22									22
302			0									0
304			2									2
306			5									5
32.1			979									1 473
32.2			21									21
407			1 157 549									1 212 879
408			289 433									203 281
409			0									0
42.1			333 189									346 397
437			30 056									30 056
43.1			38 690									38 690
451			262 489									192 490
45.1			1 514 956									1 539 180
45.2			1 321 551									1 326 747
458			900 840									900 827
459			158 937									158 955
474			724 631									751 299
478			1 350									1 350
496			909 783									959 283
523			1 082 300									1 068 800
524			0									0
525			8 785									9 875
526			177 663									269 424
603			149 245									149 094
604			2 580									2 604
608			48 149									48 139
609			3 912									3 925
615			52 820									52 820
706			5 618 102									6 961 883
Итого по пассиву (баланс)			15 879 899									17 321 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 042									1 041
806			67									67
808			5									5
809			8									15
Итого по активу (баланс)			1 122									1 128
Пассив
851			1 010									1 010
854			29									35
855			83									83
Итого по пассиву (баланс)			1 122									1 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 802 954									1 805 393
90.5			14 258 475									14 339 300
90.6			4 482									4 483
99998			1 368 909									1 383 278
Итого по активу (баланс)			17 434 820									17 532 454
Пассив
90.5			1 368 909									1 383 278
99999			16 065 911									16 149 176
Итого по пассиву (баланс)			17 434 820									17 532 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 344 436									3 379 086
939			2 221 262									2 483 002
99996			5 698 715									6 049 115
Итого по активу (баланс)			11 264 413									11 911 203
Пассив
963			3 459 613									3 559 063
969			2 239 102									2 490 052
99997			5 565 698									5 862 088
Итого по пассиву (баланс)			11 264 413									11 911 203

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?