Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			117 481									128 743
114			73 417									85 589
20.0			460 900									452 390
301			1 812 181									1 049 958
302			52 842									49 240
304			4 107									359 202
306			24 456									356
32.2			3 600									3 687
451			1 385 684									1 493 262
45.1			3 666 388									3 407 613
45.2			867 980									857 238
458			408 877									400 750
459			152 114									154 428
470			0									86
474			542 028									512 720
475			367 277									373 007
477			499 476									501 430
501			0									187
502			2 111 314									2 197 280
504			13 551 915									13 586 029
506			958									958
509			0									0
515			122 134									122 005
526			1 499									0
601			5 348 402									5 348 402
602			0									0
603			992 591									1 011 136
604			1 500 978									1 501 247
608			181 332									181 332
609			22 900									22 900
612			0									0
616			0									0
617			83 471									83 488
620			630									360
706			4 679 265									5 789 678
Итого по активу (баланс)			39 036 197									39 674 701
Пассив
102			1 660 700									1 660 700
106			257 523									258 681
107			134 915									134 915
108			1 472 443									1 472 443
203			5 634									5 908
301			5									5
302			666									767
306			340									352 972
31.2			0									93
32.2			0									0
405			2 122									1 880
407			3 230 501									2 999 824
408			1 317 799									1 252 857
409			1 689									13 573
415			6 500									6 500
420			8 000									15 000
42.1			854 395									1 204 215
42.2			11 333 183									11 478 850
427			8 600 000									7 600 000
437			0									93
451			894									888
45.1			224 761									223 698
45.2			24 399									26 440
458			246 089									246 223
459			101 489									103 515
474			531 850									493 856
475			419 342									401 090
477			7 393									7 430
496			2 275 000									2 275 000
502			66 708									78 741
504			8 639									9 054
506			88									87
515			37 816									37 176
526			0									0
601			188 885									183 174
602			0									0
603			319 135									323 328
604			673 733									678 579
608			187 449									188 080
609			3 551									3 686
615			11 360									9 574
617			39 786									37 868
620			473									270
706			4 780 942									5 887 668
Итого по пассиву (баланс)			39 036 197									39 674 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			4 956									4 887
806			4									106
808			0									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			4 960									4 993
Пассив
851			4 322									4 322
852			54									134
854			0									0
855			584									537
Итого по пассиву (баланс)			4 960									4 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 862 261									2 829 588
90.4			14 246 145									14 631 643
90.5			27 687 037									27 848 186
90.6			162 521									162 521
99998			25 030 540									25 520 828
Итого по активу (баланс)			68 988 504									70 992 766
Пассив
90.5			25 030 540									25 520 828
99999			43 957 964									45 471 938
Итого по пассиву (баланс)			68 988 504									70 992 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			29 988									219 344
935			20 290									0
939			340 342									302
940			0									0
941			0									0
99996			387 487									218 574
Итого по активу (баланс)			778 107									438 220
Пассив
963			50 231									218 270
969			337 256									304
971			0									0
99997			390 620									219 646
Итого по пассиву (баланс)			778 107									438 220

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?