Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			443 455									435 955
20.0			424 865									342 680
301			1 188 774									1 248 061
302			48 687									48 917
304			106 363									61 308
32.2			2 100									1 511 948
451			1 882 776									2 000 013
454			398 864									394 154
45.1			1 640 732									1 512 457
45.2			596 927									507 878
458			573 428									572 877
459			80 775									84 602
474			1 817 231									1 788 414
475			0									0
502			7 785 578									7 132 252
504			799 254									0
506			1 467 492									1 467 492
507			562 405									592 899
515			148 012									144 755
526			0									0
602			94 133									93 949
603			59 516									56 308
604			105 094									105 092
608			405 694									405 694
609			47 334									47 654
612			0									0
616			0									0
620			21 005									21 005
706			7 335 904									8 027 813
Итого по активу (баланс)			28 036 398									28 604 177
Пассив
102			6 355 000									6 355 000
106			867 898									823 820
107			112 127									112 127
108			940 766									940 766
301			156 685									156 685
302			487									1 623
306			2 276									6 148
31.2			382 541									0
405			46									48
407			1 609 159									1 469 062
408			1 612 157									1 392 679
420			0									0
42.1			841 530									1 303 942
42.2			5 450 469									5 646 631
451			59 654									70 716
454			23 322									22 322
45.1			265 369									259 136
45.2			141 908									142 746
458			504 413									504 009
459			77 544									80 665
474			700 042									683 790
475			1 094									2 115
502			432 411									424 800
504			1 133									0
506			425 006									425 006
515			27 225									25 966
526			0									0
602			1 782									1 598
603			51 034									50 389
604			58 824									59 395
608			436 566									436 513
609			25 809									25 929
620			4 459									4 459
706			6 467 662									7 176 092
Итого по пассиву (баланс)			28 036 398									28 604 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 250 109									2 302 834
90.5			22 144 253									20 951 751
90.6			213 277									213 251
99998			20 391 404									20 930 626
Итого по активу (баланс)			44 999 043									44 398 462
Пассив
90.5			20 391 404									20 930 626
99999			24 607 639									23 467 836
Итого по пассиву (баланс)			44 999 043									44 398 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			263 127									229 944
934			0									0
939			2 813									2 770
99996			264 431									231 689
Итого по активу (баланс)			530 371									464 403
Пассив
963			136 468									120 966
964			125 128									107 938
969			2 835									2 785
971			0									0
99997			265 940									232 714
Итого по пассиву (баланс)			530 371									464 403

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?