Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			29 718									45 542
109			3									3
20.0			900 473									807 431
301			351 938									365 389
302			33 799									26 304
304			4 056									6 168
306			1									1
32.2			400 000									350 000
324			23 838									23 838
325			470									470
451			815 179									815 487
454			268 951									266 006
45.1			3 907 921									3 915 045
45.2			518 451									506 973
458			152 208									160 931
459			46 744									47 865
47.1			2 374									2 374
474			481 983									503 422
475			5 221									5 210
502			2 146 774									2 266 272
507			7 016									7 487
509			0									0
602			145 000									145 000
603			61 815									56 620
604			79 780									82 033
608			268 571									268 571
609			38 120									39 464
612			0									0
617			5 000									5 000
620			0									7 000
706			2 902 038									3 555 010
Итого по активу (баланс)			13 597 442									14 280 916
Пассив
102			780 000									780 000
106			3 905									3 589
107			488 855									488 855
108			435									435
203			36									38
301			1 165									3 819
302			18 251									66 597
306			37									78
312			57 000									0
31.2			631 141									337 096
324			23 838									23 838
325			470									470
405			2 630									0
407			1 692 230									1 851 790
408			1 410 122									1 052 947
409			0									0
420			248 780									244 100
422			24 800									47 000
42.1			590 244									747 920
42.2			2 779 924									2 803 587
43.1			1 100									1 100
451			35 546									36 301
454			53 525									57 076
45.1			290 719									293 155
45.2			103 527									107 994
458			134 538									138 385
459			42 161									43 664
474			235 055									246 267
475			104 810									107 204
496			82 620									382 620
502			34 531									51 097
507			728									549
523			362 354									341 552
524			33 469									35 290
525			7 135									8 002
602			1 450									1 450
603			29 830									25 534
604			50 193									50 604
608			271 794									270 523
609			14 500									15 164
706			2 953 994									3 615 226
Итого по пассиву (баланс)			13 597 442									14 280 916
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 397 303									1 637 596
90.4			4 198 403									5 090 899
90.5			3 494 699									3 014 374
90.6			40 037									40 346
99998			10 834 261									10 756 053
Итого по активу (баланс)			19 964 703									20 539 268
Пассив
90.5			10 834 261									10 756 053
99999			9 130 442									9 783 215
Итого по пассиву (баланс)			19 964 703									20 539 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			654 283									542 403
941			0									0
99996			654 458									542 692
Итого по активу (баланс)			1 308 741									1 085 095
Пассив
969			654 607									542 840
99997			654 134									542 255
Итого по пассиву (баланс)			1 308 741									1 085 095

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?