Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			318 623									300 995
114			56 175									64 389
20.0			902 452									1 018 938
301			1 074 552									1 272 537
302			471 912									470 127
304			124 469									136 945
306			1 220									1 257
319			2 120 000									150 000
32.1			0									0
32.2			2 045 815									2 181 449
324			1 507									1 507
448			250 304									248 304
449			580 656									1 376 530
450			2 871									1 436
451			475 328									502 069
453			121 965									111 822
454			1 240 100									1 261 740
45.1			13 350 275									13 190 197
45.2			10 536 120									10 765 990
458			1 586 933									1 742 689
459			971 859									998 359
47.1			0									1 000
474			615 755									598 216
475			173 941									168 963
478			130 925									130 708
502			773 483									674 576
506			222 981									181 891
507			71 031									71 031
602			762 705									762 827
603			690 795									693 622
604			1 856 916									1 869 068
608			118 676									118 676
609			642 224									642 624
610			9 634									9 425
612			0									0
619			660 170									660 170
620			267 863									267 863
621			35 874									35 874
706			8 430 444									10 100 868
Итого по активу (баланс)			51 696 553									52 784 682
Пассив
102			4 241 109									4 241 109
106			488 080									488 023
107			262 750									262 750
108			243 602									243 602
203			33 773									106 797
301			8 890									7 459
302			207 454									214 674
304			1 236									1 360
306			866									913
32.1			0									0
324			1 507									1 507
405			939									605
406			353 040									280 813
407			8 300 198									7 846 220
408			4 450 220									4 166 579
409			181 491									200 126
417			60 000									117 000
419			2 500									3 100
420			220 000									220 000
422			390 000									488 000
42.1			518 136									429 783
42.2			13 670 729									13 668 678
448			7 033									6 976
449			17 234									38 985
450			570									285
451			13 355									14 106
453			3 060									2 805
454			34 530									34 719
45.1			1 316 407									1 233 630
45.2			730 417									737 193
458			1 441 787									1 559 996
459			919 088									944 279
47.1			0									28
474			750 261									758 472
475			183 938									172 419
478			3 383									3 166
496			1 458 000									1 458 000
502			207 737									190 756
506			30 934									30 398
507			29 346									28 701
602			221 527									229 411
603			682 375									659 419
604			858 289									862 822
608			120 564									120 482
609			377 679									384 837
617			6 311									6 311
620			23 342									23 342
621			60									3 348
706			8 622 806									10 290 698
Итого по пассиву (баланс)			51 696 553									52 784 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			10 201									10 260
806			10									5
808			0									1
809			283									289
Итого по активу (баланс)			10 494									10 555
Пассив
851			10 100									10 100
854			394									455
Итого по пассиву (баланс)			10 494									10 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 527 358									6 408 292
90.5			118 780 054									119 678 823
90.6			811 303									820 849
99998			46 357 144									46 439 990
Итого по активу (баланс)			170 475 859									173 347 954
Пассив
90.5			46 357 144									46 439 990
99999			124 118 715									126 907 964
Итого по пассиву (баланс)			170 475 859									173 347 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			231 569									230 760
940			642 425									719 064
941			0									0
99996			821 693									870 794
Итого по активу (баланс)			1 695 687									1 820 618
Пассив
969			821 693									870 794
970			0									0
971			0									0
99997			873 994									949 824
Итого по пассиву (баланс)			1 695 687									1 820 618

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?