Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 277 347									2 496 115
20.0			2 132 944									1 958 833
301			6 386 180									7 547 088
302			866 034									1 519 434
303			21 865 781									22 333 259
304			110 506									67 852
319			0									0
32.1			11 000 000									10 000 000
32.2			4 225 654									5 016 731
324			4 555									4 555
451			9 758 150									10 441 705
454			1 416 927									1 651 089
45.1			59 923 662									61 439 690
45.2			33 783 592									34 653 174
458			4 692 155									5 133 143
459			108 144									113 456
47.1			869									854
474			5 007 656									4 469 694
475			1 183 912									1 278 684
478			14 945 243									15 563 574
501			12 821 085									12 913 572
502			33 139 694									33 742 178
504			15 553 593									15 605 442
506			4 846									0
526			871 326									845 402
602			7 884									9 484
603			247 534									163 451
604			2 383 911									2 384 920
608			263 402									271 011
609			153 753									159 033
610			39									45
612			0									0
616			0									0
617			273 093									372 841
619			10 989									10 989
620			145 595									145 595
621			1 502									1 502
706			56 671 788									71 416 491
Итого по активу (баланс)			302 239 345									323 730 886
Пассив
102			1 140 000									1 140 000
106			2 719 464									2 824 331
107			2 354 701									2 354 701
108			13 918 444									13 918 444
203			24 242									24 762
301			1 073 939									860 002
302			113 403									1 158 213
303			21 865 781									22 333 259
306			106 582									84 223
312			2 031 127									1 807 047
31.1			1 770 000									1 950 000
31.2			8 415 943									12 889 010
32.1			12 114									11 004
324			4 555									4 555
329			0									0
405			350 431									332 257
406			20 189									16 206
407			28 439 823									29 359 109
408			22 694 458									23 619 165
409			782 769									783 365
415			1 750 000									1 750 000
420			5 330 000									5 221 000
422			16 850									16 850
42.1			18 442 532									17 730 894
42.2			61 239 453									60 725 343
427			7 000 000									6 000 000
43.1			1 422 196									778 565
451			215 100									234 664
454			156 777									169 152
45.1			2 491 958									2 769 071
45.2			1 217 228									1 238 174
458			4 545 867									4 733 110
459			97 254									98 831
47.1			867									852
474			7 907 829									8 367 403
475			3 400 916									3 508 664
476			5 306									5 009
478			157 723									171 552
496			7 494 785									7 771 985
501			893 813									970 499
502			2 315 695									2 542 394
506			271									0
520			110 133									110 133
523			1 305 251									1 289 421
524			830 200									855 700
525			78 931									100 973
526			203 859									200 546
529			2 729 349									2 877 849
602			0									270
603			1 234 337									1 224 362
604			787 856									793 418
608			269 176									276 623
609			89 801									92 116
615			36 391									35 911
617			145 895									290 153
619			10 250									10 250
620			17 286									17 286
621			1 502									1 502
706			60 448 743									75 280 708
Итого по пассиву (баланс)			302 239 345									323 730 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			20 641									19 474
806			40									1 145
808			0									0
809			122									287
Итого по активу (баланс)			20 803									20 906
Пассив
851			18 986									18 735
852			0									320
854			116									227
855			1 701									1 624
Итого по пассиву (баланс)			20 803									20 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			9 214 431									8 856 077
90.4			31 704 638									32 695 066
90.5			539 840 302									534 852 185
90.6			1 478 021									1 486 397
99998			420 627 751									431 689 969
Итого по активу (баланс)			1 002 865 143									1 009 579 694
Пассив
90.5			420 627 751									431 689 969
99999			582 237 392									577 889 725
Итого по пассиву (баланс)			1 002 865 143									1 009 579 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			56 398 278									73 016 666
934			16 495									16 845
939			1 874 299									3 084 127
941			56 682									213 177
99996			57 149 597									74 944 969
Итого по активу (баланс)			115 495 351									151 275 784
Пассив
963			55 201 991									71 624 589
964			10 619									22 402
969			1 829 969									3 084 801
971			107 018									213 177
99997			58 345 754									76 330 815
Итого по пассиву (баланс)			115 495 351									151 275 784

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?