Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			600									0
20.0			674 120									838 865
301			101 695 256									88 850 131
302			29 245 662									39 564 926
303			52 089 364									97 322 567
304			10 112									10 106
306			865									865
319			61 000 000									90 000 000
32.1			245 869 378									236 720 005
445			564 870									464 551
45.1			8 535 993									12 068 528
45.2			1 767									1 739
458			76 759									76 730
459			4 909									4 909
47.1			4									4
474			5 466 466									17 915 211
475			6 603									17 448
502			442 018									0
526			20 858									17 982
603			64 675									83 395
604			1 417 268									1 420 343
608			197 982									198 272
609			86 856									86 856
612			0									0
616			0									0
617			63 853									63 853
706			260 232 013									365 136 167
Итого по активу (баланс)			767 768 251									950 863 453
Пассив
102			3 435 000									3 435 000
106			136 101									136 101
107			329 950									329 950
108			13 851 291									13 851 291
301			71 506 181									109 925 608
302			83 215 463									52 058 586
303			52 089 364									97 322 567
304			64 761 352									81 502 934
306			1									1
31.1			999 586									1 044 496
405			8 114 762									9 269 335
407			46 826 359									49 379 176
408			26 706 477									26 099 577
409			24 730 417									25 010 724
416			2 277 693									2 357 032
42.1			84 503 427									91 417 009
42.2			1 429 479									1 541 160
43.1			558 109									598 246
445			94 484									4 619
45.1			3 401 562									2 908 461
45.2			309									304
458			76 760									76 730
459			4 909									4 909
47.1			2									2
474			576 384									595 262
475			50 198									58 015
496			9 097 830									9 592 830
502			600									0
526			0									8
603			3 297 331									101 029
604			493 970									495 791
608			207 787									208 040
609			47 723									48 458
617			230 711									230 711
706			264 716 679									371 259 491
Итого по пассиву (баланс)			767 768 251									950 863 453
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			9 337 684									8 683 874
90.5			15 996 162									21 999 421
90.6			0									0
99998			34 855 331									40 423 435
Итого по активу (баланс)			60 189 177									71 106 730
Пассив
90.5			34 855 331									40 423 435
99999			25 333 846									30 683 295
Итого по пассиву (баланс)			60 189 177									71 106 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			211 408 291									174 514 415
939			12 080 384									26 168 221
99996			223 693 008									200 862 416
Итого по активу (баланс)			447 181 683									401 545 052
Пассив
963			211 612 221									174 699 398
969			12 080 787									26 163 018
99997			223 488 675									200 682 636
Итого по пассиву (баланс)			447 181 683									401 545 052

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?