Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			22									1 203
109			11 692									11 692
20.0			210 375									240 565
301			36 529									30 260
302			1 161									17 023
304			40 793									39 984
319			972 000									880 790
45.1			50 000									50 000
45.2			2 640									1 730
458			26 372									22 936
459			793									836
474			10 170									9 029
502			94 005									94 603
603			1 581									2 428
604			113 698									113 698
608			99 155									99 155
609			4 599									4 599
610			747									748
612			0									0
706			332 882									463 224
Итого по активу (баланс)			2 009 214									2 084 503
Пассив
102			300 000									300 000
106			109									0
107			29 245									29 245
108			110 255									110 255
302			0									0
306			1									10
407			610 964									644 515
408			269 261									214 094
42.1			160 000									110 000
42.2			35 373									46 753
43.1			2									2
45.1			750									750
45.2			498									321
458			26 372									22 936
459			793									836
474			239									570
502			0									1 181
603			6 224									6 041
604			28 818									28 929
608			98 333									101 243
609			3 383									3 482
617			22									22
706			328 572									463 318
Итого по пассиву (баланс)			2 009 214									2 084 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			5 121									4 388
90.5			2 900									2 900
90.6			15 138									15 138
99998			63 550									63 550
Итого по активу (баланс)			86 710									85 977
Пассив
90.5			63 550									63 550
99999			23 160									22 427
Итого по пассиву (баланс)			86 710									85 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			193 820									167 004
99996			192 276									166 151
Итого по активу (баланс)			386 096									333 155
Пассив
969			192 276									166 151
99997			193 820									167 004
Итого по пассиву (баланс)			386 096									333 155

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?