Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			106 038									108 283
20.0			60 601									64 894
301			313 959									300 497
302			3 210									3 556
303			19 615									22 322
304			950									826
306			70									62
319			395 000									480 000
32.1			126 104									131 770
45.1			117 023									117 023
45.2			30 173									29 926
458			711									722
459			669									675
474			95 736									120 741
502			752 503									786 606
507			66									66
603			35 234									33 861
604			280 521									280 911
608			16 534									16 776
609			79 102									79 102
612			0									0
617			19 247									17 249
706			1 070 424									1 423 772
Итого по активу (баланс)			3 523 490									4 019 640
Пассив
102			293 700									293 700
106			17 171									15 596
107			23 087									23 087
108			54 416									54 416
301			3 706									3 653
302			379									439
303			19 615									22 322
304			3									2
306			10									11
32.1			1 250									1 306
407			337 005									412 161
408			120 552									145 791
409			0									74
42.1			2 500									2 500
42.2			128 420									119 809
45.1			52 341									52 341
45.2			2 236									3 224
458			654									670
459			616									628
474			2 431									2 542
496			1 149 524									1 201 170
502			106 009									108 253
507			60									60
603			11 629									10 782
604			88 553									89 315
608			16 725									17 185
609			41 379									42 443
617			21 831									37 805
706			1 027 688									1 358 355
Итого по пассиву (баланс)			3 523 490									4 019 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			241 754									256 236
90.5			55 489									55 387
90.6			4 262									3 263
99998			312 008									312 008
Итого по активу (баланс)			613 513									626 894
Пассив
90.5			312 008									312 008
99999			301 505									314 886
Итого по пассиву (баланс)			613 513									626 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									104
99996			0									105
Итого по активу (баланс)			0									209
Пассив
969			0									105
99997			0									104
Итого по пассиву (баланс)			0									209

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?