Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			50 400									50 307
20.0			115 569									125 056
301			279 646									379 472
302			68 858									68 799
304			10 298									10 634
319			2 950 000									2 970 000
32.2			3 600									3 600
449			396 762									406 386
454			454 111									452 178
45.1			2 889 145									2 886 577
45.2			1 885 853									1 911 291
458			250 460									240 905
459			66 543									69 110
47.1			11									11
474			43 611									38 985
475			0									0
602			37									37
603			18 262									24 461
604			504 498									504 597
608			7 272									7 272
609			47 978									47 978
612			0									0
617			2 739									3 384
619			64 578									64 578
620			0									4 654
706			1 858 106									2 213 119
Итого по активу (баланс)			11 968 337									12 483 391
Пассив
102			415 000									415 000
106			61 523									61 523
107			83 000									83 000
108			738 463									738 463
302			619									262
312			18 000									18 000
405			4 746									4 413
406			8 725									6 605
407			1 140 828									1 258 635
408			772 526									805 279
409			1 174									10 947
418			17 000									0
422			200									10 200
42.1			155 600									187 400
42.2			5 445 980									5 422 313
449			6 303									5 377
454			13 940									13 573
45.1			354 527									346 851
45.2			64 308									62 634
458			181 293									175 831
459			33 112									34 434
47.1			11									11
474			217 482									217 762
475			430									386
603			52 565									45 757
604			185 271									185 966
608			7 894									7 911
609			44 513									44 664
617			62 254									60 762
706			1 881 050									2 259 432
Итого по пассиву (баланс)			11 968 337									12 483 391
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 356 317									1 461 208
90.5			2 959 492									3 051 073
90.6			68 108									68 056
99998			10 190 186									10 079 973
Итого по активу (баланс)			14 574 103									14 660 310
Пассив
90.5			10 190 186									10 079 973
99999			4 383 917									4 580 337
Итого по пассиву (баланс)			14 574 103									14 660 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?