Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 64 447 | 64 447 | ||||||||||
20.0 | 248 603 | 191 691 | ||||||||||
301 | 64 729 | 71 188 | ||||||||||
302 | 6 525 | 14 365 | ||||||||||
303 | 357 763 | 359 051 | ||||||||||
304 | 11 203 | 14 442 | ||||||||||
306 | 10 | 10 | ||||||||||
319 | 1 826 000 | 1 203 000 | ||||||||||
32.1 | 10 000 | 370 000 | ||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
451 | 295 756 | 298 376 | ||||||||||
453 | 25 623 | 24 690 | ||||||||||
454 | 165 511 | 171 525 | ||||||||||
45.1 | 1 227 743 | 1 230 815 | ||||||||||
45.2 | 831 734 | 835 880 | ||||||||||
458 | 257 011 | 260 881 | ||||||||||
459 | 19 611 | 19 545 | ||||||||||
474 | 57 493 | 99 065 | ||||||||||
501 | 101 381 | 101 990 | ||||||||||
603 | 42 278 | 53 170 | ||||||||||
604 | 487 848 | 488 720 | ||||||||||
608 | 30 801 | 30 801 | ||||||||||
609 | 25 549 | 25 549 | ||||||||||
610 | 5 413 | 5 661 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 36 856 | 36 856 | ||||||||||
620 | 55 076 | 55 076 | ||||||||||
706 | 1 003 525 | 1 295 327 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 266 242 | 7 329 874 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 115 000 | 115 000 | ||||||||||
106 | 274 848 | 274 848 | ||||||||||
107 | 39 921 | 39 921 | ||||||||||
108 | 302 289 | 302 289 | ||||||||||
301 | 386 042 | 163 551 | ||||||||||
302 | 1 353 | 8 989 | ||||||||||
303 | 357 763 | 359 051 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 106 | 106 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
407 | 674 046 | 662 087 | ||||||||||
408 | 627 677 | 705 993 | ||||||||||
409 | 1 111 | 1 576 | ||||||||||
420 | 210 | 300 | ||||||||||
422 | 7 080 | 6 580 | ||||||||||
42.1 | 130 455 | 139 273 | ||||||||||
42.2 | 2 800 857 | 2 691 827 | ||||||||||
451 | 4 774 | 4 769 | ||||||||||
453 | 378 | 348 | ||||||||||
454 | 2 525 | 2 459 | ||||||||||
45.1 | 42 043 | 59 497 | ||||||||||
45.2 | 49 903 | 49 308 | ||||||||||
458 | 173 639 | 176 542 | ||||||||||
459 | 14 774 | 14 801 | ||||||||||
474 | 29 989 | 29 141 | ||||||||||
501 | 82 | 71 | ||||||||||
603 | 70 949 | 64 369 | ||||||||||
604 | 92 832 | 94 438 | ||||||||||
608 | 31 050 | 31 071 | ||||||||||
609 | 12 001 | 12 264 | ||||||||||
617 | 41 809 | 41 809 | ||||||||||
620 | 8 045 | 8 169 | ||||||||||
706 | 967 038 | 1 263 774 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 266 242 | 7 329 874 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 2 015 543 | 1 858 406 | ||||||||||
90.5 | 14 085 481 | 13 783 932 | ||||||||||
90.6 | 377 436 | 377 185 | ||||||||||
99998 | 4 142 220 | 4 173 932 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 620 680 | 20 193 455 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 142 220 | 4 173 932 | ||||||||||
99999 | 16 478 460 | 16 019 523 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 620 680 | 20 193 455 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 4 517 | ||||||||||
99996 | 0 | 4 487 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 9 004 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 4 487 | ||||||||||
99997 | 0 | 4 517 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 9 004 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив