Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 795									18 795
20.0			62 950									82 300
301			25 069									31 378
302			1 290									1 963
319			635 000									660 000
401			747									747
442			23 700									23 700
454			141 103									136 811
45.1			703 200									674 613
45.2			121 406									98 263
458			31 221									31 158
459			4									4
474			26 732									23 546
475			5 862									5 796
603			42 045									42 552
604			218 084									213 263
608			14 613									14 613
609			3 115									3 115
610			197									264
612			0									0
617			3 985									3 585
619			4 224									7 626
620			74 297									74 297
621			2 663									2 663
706			259 488									288 659
Итого по активу (баланс)			2 419 790									2 439 711
Пассив
102			116 500									116 500
106			111 691									111 691
107			10 070									10 070
108			269 995									269 995
301			18									18
302			0									0
401			747									747
405			8									9
406			7 855									1 353
407			347 925									316 417
408			146 148									161 150
409			2									1
42.1			58 000									83 000
42.2			805 918									795 530
442			237									237
454			5 175									5 070
45.1			31 735									34 783
45.2			20 435									18 964
458			31 218									31 156
459			4									4
474			23 948									19 985
475			5 862									5 796
603			13 285									12 413
604			110 347									109 456
608			14 982									14 994
609			1 337									1 367
617			18 424									18 888
706			267 924									300 117
Итого по пассиву (баланс)			2 419 790									2 439 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 579 832									1 555 965
90.5			2 940 273									2 578 445
90.6			45 746									45 741
99998			1 533 861									1 510 077
Итого по активу (баланс)			6 099 712									5 690 228
Пассив
90.5			1 533 861									1 510 077
99999			4 565 851									4 180 151
Итого по пассиву (баланс)			6 099 712									5 690 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?